| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 406.00 | 29 736.00 | 36 670.00 | 66 406.00 |
AH Fonds commercial | 702 574.00 | | 702 574.00 | 702 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 099.00 | 123 099.00 | | 123 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 854 166.00 | 567 251.00 | 286 915.00 | 854 166.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 514.00 | | 53 514.00 | 53 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 801 065.00 | 720 086.00 | 1 080 979.00 | 1 801 065.00 |
BT Marchandises | 536 572.00 | 34 147.00 | 502 425.00 | 536 572.00 |
BZ Autres créances | 57 104.00 | | 57 104.00 | 57 104.00 |
CF Disponibilités | 33 274.00 | | 33 274.00 | 33 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 347.00 | | 9 347.00 | 9 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 297.00 | 34 147.00 | 602 149.00 | 636 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 437 362.00 | 754 233.00 | 1 683 128.00 | 2 437 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
DG Autres réserves | 496 371.00 | | | 496 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
DK Provisions réglementées | 75.00 | | | 75.00 |
DL TOTAL (I) | 538 401.00 | | | 538 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 958.00 | | | 490 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 711.00 | | | 143 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 707.00 | | | 304 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 430.00 | | | 61 430.00 |
EA Autres dettes | 143 920.00 | | | 143 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 144 727.00 | | | 1 144 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 683 128.00 | | | 1 683 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 296.00 | | | 743 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 616 355.00 | 582 548.00 | 2 198 903.00 | 1 616 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 616 355.00 | 582 548.00 | 2 198 903.00 | 1 616 355.00 |
FN Production immobilisée | | | 19 265.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 273 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 057 323.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 98 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 802.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 147.00 | |
GE Autres charges | | | 1 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 236 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 338.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 096.00 | | | 17 096.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 815.00 | | | 28 815.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 167.00 | | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 420.00 | | | 420.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 397.00 | | | 8 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 817.00 | | | 8 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 650.00 | | | -4 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 867.00 | | | -3 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 277 540.00 | | | 2 277 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 272 985.00 | | | 2 272 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 775 793.00 | | 37 302.00 | 1 775 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 54 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 030.00 | 1 801 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 768 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 977 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 747 868.00 | | 21 113.00 | 747 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 973 076.00 | | 16 189.00 | 973 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 850.00 | | | 54 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 651 887.00 | 71 802.00 | 3 603.00 | 651 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 061.00 | 10 675.00 | | 19 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 632 826.00 | 61 127.00 | 3 603.00 | 632 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 242.00 | | 167.00 | 242.00 |
6N Sur stocks et en cours | 35 742.00 | 34 147.00 | 35 742.00 | 35 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 742.00 | 34 147.00 | 35 742.00 | 35 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 984.00 | 34 147.00 | 35 909.00 | 35 984.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 147.00 | 35 742.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 707.00 | 304 707.00 | | 304 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 090.00 | 30 090.00 | | 30 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 460.00 | 15 460.00 | | 15 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 920.00 | 143 920.00 | | 143 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 514.00 | | | 53 514.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 818.00 | | | 15 818.00 |
VB T. V. A. | 701.00 | | | 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490 958.00 | 89 527.00 | 401 431.00 | 490 958.00 |
VI Groupe et associés | 142 944.00 | 142 944.00 | | 142 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 227.00 | | | 163 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 163.00 | | | 25 163.00 |
VP Divers | 8 245.00 | | | 8 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 949.00 | 6 949.00 | | 6 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 177.00 | | | 7 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 347.00 | | | 9 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 965.00 | 66 451.00 | 53 514.00 | 119 965.00 |
VW T.V.A. | 8 932.00 | 8 932.00 | | 8 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 144 727.00 | 743 296.00 | 401 431.00 | 1 144 727.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 967.00 | | | 12 967.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 576.00 | | | 36 576.00 |
ST Autres comptes | 110 885.00 | | | 110 885.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 303 281.00 | | | 303 281.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 6 267.00 | | | 6 267.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 592.00 | | | 14 592.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 559.00 | | | 27 559.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 440 183.00 | | | 440 183.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 181 614.00 | | | 181 614.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 450 742.00 | | | 450 742.00 |