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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 896.00 | 46 632.00 | 42 264.00 | 88 896.00 |
AH Fonds commercial | 435 866.00 | | 435 866.00 | 435 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 397.00 | 59 397.00 | | 59 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 792 024.00 | 561 855.00 | 230 168.00 | 792 024.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 028.00 | | 54 028.00 | 54 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 431 516.00 | 667 884.00 | 763 632.00 | 1 431 516.00 |
BT Marchandises | 461 795.00 | 20 711.00 | 441 084.00 | 461 795.00 |
BZ Autres créances | 43 092.00 | | 43 092.00 | 43 092.00 |
CF Disponibilités | 22 536.00 | | 22 536.00 | 22 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 261.00 | | 9 261.00 | 9 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 684.00 | 20 711.00 | 515 973.00 | 536 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 968 200.00 | 688 595.00 | 1 279 606.00 | 1 968 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
DG Autres réserves | 500 926.00 | | | 500 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -229 060.00 | | | -229 060.00 |
DK Provisions réglementées | 86.00 | | | 86.00 |
DL TOTAL (I) | 309 352.00 | | | 309 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 055.00 | | | 397 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 636.00 | | | 136 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 328.00 | | | 331 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 250.00 | | | 63 250.00 |
EA Autres dettes | 41 985.00 | | | 41 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 970 254.00 | | | 970 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 279 606.00 | | | 1 279 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 268.00 | | | 733 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 269.00 | | | 42 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 487 091.00 | 543 401.00 | 2 030 492.00 | 1 487 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 487 091.00 | 543 401.00 | 2 030 492.00 | 1 487 091.00 |
FN Production immobilisée | | | 22 490.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 112 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 036 693.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 74 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 524.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 711.00 | |
GE Autres charges | | | 3 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 138 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 377.00 | | | 23 377.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 117.00 | | | 30 117.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | | | 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 267 827.00 | | | 267 827.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 267 974.00 | | | 267 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -187 974.00 | | | -187 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 200.00 | | | -5 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 192 647.00 | | | 2 192 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 421 707.00 | | | 2 421 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -229 060.00 | | | -229 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 801 065.00 | 514.00 | 22 490.00 | 1 801 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 392 553.00 | 1 431 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 266 708.00 | 524 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 845.00 | 851 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 768 981.00 | | 22 490.00 | 768 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 977 265.00 | | | 977 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 819.00 | 514.00 | | 54 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 720 086.00 | 72 524.00 | 124 725.00 | 720 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 736.00 | 16 896.00 | | 29 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 690 350.00 | 55 628.00 | 124 725.00 | 690 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 75.00 | 10.00 | | 75.00 |
6N Sur stocks et en cours | 34 147.00 | 20 711.00 | 34 147.00 | 34 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 147.00 | 20 711.00 | 34 147.00 | 34 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 223.00 | 20 721.00 | 34 147.00 | 34 223.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 711.00 | 34 147.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 328.00 | 331 328.00 | | 331 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 480.00 | 26 480.00 | | 26 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 183.00 | 15 183.00 | | 15 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 985.00 | 41 985.00 | | 41 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 028.00 | | | 54 028.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 153.00 | | | 153.00 |
VB T. V. A. | 7 932.00 | | | 7 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 269.00 | 42 269.00 | | 42 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 786.00 | 117 800.00 | 236 986.00 | 354 786.00 |
VI Groupe et associés | 136 134.00 | 136 134.00 | | 136 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 172.00 | | | 136 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 402.00 | | | 25 402.00 |
VP Divers | 6 006.00 | | | 6 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 935.00 | 8 935.00 | | 8 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 261.00 | | | 9 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 381.00 | 52 353.00 | 54 028.00 | 106 381.00 |
VW T.V.A. | 12 652.00 | 12 652.00 | | 12 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 254.00 | 733 268.00 | 236 986.00 | 970 254.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 371.00 | | | 12 371.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 702.00 | | | 42 702.00 |
ST Autres comptes | 110 949.00 | | | 110 949.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 293 069.00 | | | 293 069.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 6 297.00 | | | 6 297.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 217.00 | | | 13 217.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 588.00 | | | 25 588.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 405 952.00 | | | 405 952.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 213 183.00 | | | 213 183.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 446 721.00 | | | 446 721.00 |