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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
AH Fonds commercial | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
AN Terrains | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AP Constructions | 21 703.00 | 21 703.00 | | 21 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 458.00 | 66 448.00 | 3 010.00 | 69 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 190.00 | 66 680.00 | 10 511.00 | 77 190.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 765.00 | | 14 765.00 | 14 765.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 420.00 | 160 501.00 | 29 919.00 | 190 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 741.00 | | 98 741.00 | 98 741.00 |
BP En cours de production de services | 52 140.00 | | 52 140.00 | 52 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 676.00 | | 191 676.00 | 191 676.00 |
BZ Autres créances | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
CF Disponibilités | 108 602.00 | | 108 602.00 | 108 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 381.00 | | 7 381.00 | 7 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 880.00 | | 461 880.00 | 461 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 300.00 | 160 501.00 | 491 799.00 | 652 300.00 |
CU Autres participations | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 349.00 | | | 38 349.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
DG Autres réserves | 274 819.00 | | | 274 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 476.00 | | | 6 476.00 |
DL TOTAL (I) | 323 478.00 | | | 323 478.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 861.00 | | | 70 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 567.00 | | | 51 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 274.00 | | | 40 274.00 |
EA Autres dettes | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 821.00 | | | 163 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 799.00 | | | 491 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 821.00 | | | 163 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 789.00 | | 1 374.00 | 189 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 743.00 | 190 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 743.00 | 172 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 851.00 | | 743.00 | 172 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 386.00 | | 631.00 | 15 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 396.00 | 4 848.00 | 743.00 | 156 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 226.00 | 4 848.00 | 743.00 | 155 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 567.00 | 51 567.00 | | 51 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 683.00 | 6 683.00 | | 6 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 765.00 | | | 14 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
UX Autres créances clients | 191 676.00 | | | 191 676.00 |
VB T. V. A. | 935.00 | | | 935.00 |
VI Groupe et associés | 70 861.00 | 70 861.00 | | 70 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 555.00 | | | 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 381.00 | | | 7 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 925.00 | 202 397.00 | 15 527.00 | 217 925.00 |
VW T.V.A. | 27 552.00 | 27 552.00 | | 27 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 821.00 | 163 821.00 | | 163 821.00 |