| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
AH Fonds commercial | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
AN Terrains | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AP Constructions | 21 703.00 | 21 703.00 | | 21 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 094.00 | 67 903.00 | 3 191.00 | 71 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 169.00 | 68 984.00 | 9 186.00 | 78 169.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 968.00 | | 9 968.00 | 9 968.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 245.00 | 164 260.00 | 23 985.00 | 188 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 991.00 | | 85 991.00 | 85 991.00 |
BP En cours de production de services | 16 789.00 | | 16 789.00 | 16 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 126.00 | | 98 126.00 | 98 126.00 |
BZ Autres créances | 7 243.00 | | 7 243.00 | 7 243.00 |
CF Disponibilités | 197 711.00 | | 197 711.00 | 197 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 585.00 | | 6 585.00 | 6 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 445.00 | | 412 445.00 | 412 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 690.00 | 164 260.00 | 436 430.00 | 600 690.00 |
CU Autres participations | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 349.00 | | | 38 349.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
DG Autres réserves | 281 295.00 | | | 281 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 903.00 | | | 6 903.00 |
DL TOTAL (I) | 330 381.00 | | | 330 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 597.00 | | | 59 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 196.00 | | | 14 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 052.00 | | | 31 052.00 |
EA Autres dettes | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 049.00 | | | 106 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 430.00 | | | 436 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 049.00 | | | 106 049.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 420.00 | | 3 225.00 | 190 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 400.00 | 11 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 400.00 | 188 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 851.00 | | 2 615.00 | 172 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 017.00 | | 610.00 | 16 017.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 501.00 | 3 759.00 | | 160 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 331.00 | 3 759.00 | | 159 331.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 196.00 | 14 196.00 | | 14 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 968.00 | | | 9 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
UX Autres créances clients | 98 126.00 | | | 98 126.00 |
VB T. V. A. | 847.00 | | | 847.00 |
VI Groupe et associés | 59 597.00 | 59 597.00 | | 59 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 135.00 | | | 5 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 585.00 | | | 6 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 684.00 | 111 954.00 | 10 730.00 | 122 684.00 |
VW T.V.A. | 21 505.00 | 21 505.00 | | 21 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 049.00 | 106 049.00 | | 106 049.00 |