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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 238.00 | 9 238.00 | | 9 238.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 39 452.00 | | 39 452.00 | 39 452.00 |
AP Constructions | 186 453.00 | 126 859.00 | 59 594.00 | 186 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 475 533.00 | 1 264 305.00 | 211 229.00 | 1 475 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 382.00 | 231 634.00 | 47 749.00 | 279 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 035 797.00 | 1 632 035.00 | 403 762.00 | 2 035 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 150.00 | | 41 150.00 | 41 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 961 754.00 | 29 228.00 | 932 526.00 | 961 754.00 |
BZ Autres créances | 248 895.00 | | 248 895.00 | 248 895.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 247 500.00 | | 247 500.00 | 247 500.00 |
CF Disponibilités | 1 659 346.00 | | 1 659 346.00 | 1 659 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 342.00 | | 15 342.00 | 15 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 173 986.00 | 29 228.00 | 3 144 757.00 | 3 173 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 209 783.00 | 1 661 264.00 | 3 548 519.00 | 5 209 783.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4.00 | | | 4.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 328 000.00 | 2 376 000.00 | | 2 328 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 936.00 | 1 388.00 | | 1 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 321.00 | 302 547.00 | | 63 321.00 |
DL TOTAL (I) | 2 558 257.00 | 2 844 936.00 | | 2 558 257.00 |
DP Provisions pour risques | 43 293.00 | 62 071.00 | | 43 293.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 293.00 | 62 071.00 | | 43 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 827.00 | 65 797.00 | | 132 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 806.00 | 3 801.00 | | 3 806.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 509.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 010.00 | 470 265.00 | | 550 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 521.00 | 339 239.00 | | 253 521.00 |
EA Autres dettes | 6 805.00 | 26 090.00 | | 6 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 946 969.00 | 905 702.00 | | 946 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 548 519.00 | 3 812 709.00 | | 3 548 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 857 642.00 | 861 906.00 | | 857 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 935.00 | | 3 935.00 | 3 935.00 |
FD Production vendue biens | 45 576.00 | | 45 576.00 | 45 576.00 |
FG Production vendue services | 3 881 627.00 | | 3 881 627.00 | 3 881 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 931 138.00 | | 3 931 138.00 | 3 931 138.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 965 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 048 766.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 928 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 589 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 982 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 520.00 | 35 571.00 | | 2 520.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 875.00 | | | 41 875.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 778.00 | | | 18 778.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 173.00 | 35 571.00 | | 63 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 477.00 | 2 808.00 | | 1 477.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 26 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 477.00 | 28 808.00 | | 1 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 696.00 | 6 763.00 | | 61 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 160.00 | 120 246.00 | | 2 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 050 376.00 | 4 588 411.00 | | 4 050 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 987 054.00 | 4 285 863.00 | | 3 987 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 321.00 | 302 547.00 | | 63 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 008 499.00 | | 175 986.00 | 2 008 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 688.00 | 2 035 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 148 688.00 | 1 980 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 973.00 | | | 54 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 953 522.00 | | 175 986.00 | 1 953 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4.00 | | | 4.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 682 424.00 | 98 300.00 | 148 688.00 | 1 682 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 238.00 | | | 9 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 673 185.00 | 98 300.00 | 148 688.00 | 1 673 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 071.00 | | 18 778.00 | 62 071.00 |
6T Sur comptes clients | 42 247.00 | | 13 019.00 | 42 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 247.00 | | 13 019.00 | 42 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 318.00 | | 31 797.00 | 104 318.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 019.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 18 778.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550 010.00 | 550 010.00 | | 550 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 963.00 | 53 963.00 | | 53 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 805.00 | 6 805.00 | | 6 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UX Autres créances clients | 950 717.00 | | | 950 717.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 037.00 | | | 11 037.00 |
VB T. V. A. | 42 175.00 | | | 42 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 827.00 | 43 500.00 | 89 327.00 | 132 827.00 |
VI Groupe et associés | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 980.00 | | | 37 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 181 756.00 | | | 181 756.00 |
VP Divers | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 234.00 | 13 234.00 | | 13 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 887.00 | | | 18 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 342.00 | | | 15 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 225 994.00 | 1 225 994.00 | | 1 225 994.00 |
VW T.V.A. | 185 904.00 | 185 904.00 | | 185 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 969.00 | 857 642.00 | 89 327.00 | 946 969.00 |