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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 238.00 | 9 238.00 | | 9 238.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 39 452.00 | | 39 452.00 | 39 452.00 |
AP Constructions | 193 253.00 | 141 911.00 | 51 342.00 | 193 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 510 238.00 | 1 432 382.00 | 77 856.00 | 1 510 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 287.00 | 267 485.00 | 3 802.00 | 271 287.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 070 403.00 | 1 851 017.00 | 219 386.00 | 2 070 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 965.00 | | 11 965.00 | 11 965.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 864.00 | | 18 864.00 | 18 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 750 319.00 | 15 831.00 | 734 487.00 | 750 319.00 |
BZ Autres créances | 92 473.00 | | 92 473.00 | 92 473.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 397 000.00 | | 397 000.00 | 397 000.00 |
CF Disponibilités | 1 703 278.00 | | 1 703 278.00 | 1 703 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 889.00 | | 30 889.00 | 30 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 004 788.00 | 15 831.00 | 2 988 957.00 | 3 004 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 075 191.00 | 1 866 848.00 | 3 208 343.00 | 5 075 191.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 013 000.00 | 2 043 000.00 | | 2 013 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 340.00 | 2 996.00 | | 3 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 882.00 | 120 344.00 | | 196 882.00 |
DL TOTAL (I) | 2 378 222.00 | 2 331 340.00 | | 2 378 222.00 |
DP Provisions pour risques | 13 600.00 | 30 000.00 | | 13 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 600.00 | 30 000.00 | | 13 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 341.00 | 82 727.00 | | 40 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 169.00 | 3 417.00 | | 3 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 344.00 | 306 945.00 | | 504 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 988.00 | 171 889.00 | | 256 988.00 |
EA Autres dettes | 11 678.00 | 17 110.00 | | 11 678.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 816 521.00 | 583 339.00 | | 816 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 208 343.00 | 2 944 679.00 | | 3 208 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 050.00 | 543 006.00 | | 805 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 064 450.00 | | 16 636.00 | 2 064 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 256.00 | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 683.00 | 2 070 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 427.00 | 2 014 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 973.00 | | | 54 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 009 473.00 | | 15 183.00 | 2 009 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4.00 | | 1 453.00 | 4.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 788 334.00 | 73 109.00 | 10 427.00 | 1 788 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 238.00 | | | 9 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 779 095.00 | 73 109.00 | 10 427.00 | 1 779 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 1 600.00 | 18 000.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 646.00 | 13 057.00 | 7 871.00 | 10 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 646.00 | 13 057.00 | 7 871.00 | 10 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 646.00 | 14 657.00 | 25 871.00 | 40 646.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 057.00 | 7 871.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 600.00 | 18 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 344.00 | 504 344.00 | | 504 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 884.00 | 28 884.00 | | 28 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 846.00 | 49 846.00 | | 49 846.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 852.00 | 17 852.00 | | 17 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 678.00 | 11 678.00 | | 11 678.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 729 923.00 | 729 923.00 | | 729 923.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 395.00 | 20 395.00 | | 20 395.00 |
VB T. V. A. | 44 557.00 | 44 557.00 | | 44 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 341.00 | 28 870.00 | 11 471.00 | 40 341.00 |
VI Groupe et associés | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 374.00 | | | 42 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 432.00 | 13 432.00 | | 13 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 916.00 | 47 916.00 | | 47 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 889.00 | 30 889.00 | | 30 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 874 881.00 | 874 881.00 | | 874 881.00 |
VW T.V.A. | 146 974.00 | 146 974.00 | | 146 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 521.00 | 805 050.00 | 11 471.00 | 816 521.00 |