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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 217.00 | 10 933.00 | 19 283.00 | 30 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 196.00 | 132 588.00 | 9 607.00 | 142 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 315 701.00 | 1 040 139.00 | 275 561.00 | 1 315 701.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 535 647.00 | 1 183 662.00 | 351 984.00 | 1 535 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 255.00 | | 10 255.00 | 10 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 313.00 | | 3 313.00 | 3 313.00 |
BZ Autres créances | 42 279.00 | | 42 279.00 | 42 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 554 527.00 | | 554 527.00 | 554 527.00 |
CF Disponibilités | 95 999.00 | | 95 999.00 | 95 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 306.00 | | 79 306.00 | 79 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 712.00 | | 789 712.00 | 789 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 325 359.00 | 1 183 662.00 | 1 141 697.00 | 2 325 359.00 |
CU Autres participations | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DH Report à nouveau | 564 669.00 | 524 552.00 | | 564 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 433.00 | 40 117.00 | | 75 433.00 |
DL TOTAL (I) | 807 797.00 | 732 363.00 | | 807 797.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 171 055.00 | 235 392.00 | | 171 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 276.00 | 22 840.00 | | 102 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 566.00 | 60 629.00 | | 60 566.00 |
EA Autres dettes | | 801.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 333 899.00 | 319 664.00 | | 333 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 697.00 | 1 052 028.00 | | 1 141 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 203 718.00 | | 1 203 718.00 | 1 203 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 203 718.00 | | 1 203 718.00 | 1 203 718.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 216 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 170.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 662 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 104.00 | |
GE Autres charges | | | 2 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 120 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 980.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 235.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 391.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 731.00 | 20.00 | | 731.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 181.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 731.00 | 2 201.00 | | 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -731.00 | -1 701.00 | | -731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 640.00 | 8 982.00 | | 23 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 224 730.00 | 1 128 782.00 | | 1 224 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 149 296.00 | 1 088 664.00 | | 1 149 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 433.00 | 40 117.00 | | 75 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 447 625.00 | | 91 541.00 | 1 447 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 519.00 | 1 535 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 518.00 | 30 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 001.00 | 1 470 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 511.00 | | 1 225.00 | 29 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 383 083.00 | | 90 316.00 | 1 383 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 032.00 | | | 35 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 121 077.00 | 66 105.00 | 3 519.00 | 1 121 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 318.00 | 1 134.00 | 518.00 | 10 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 110 759.00 | 64 971.00 | 3 001.00 | 1 110 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 235.00 | | 5 235.00 | 5 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 235.00 | | 5 235.00 | 5 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 235.00 | | 5 235.00 | 5 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 277.00 | 102 277.00 | | 102 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 214.00 | 20 214.00 | | 20 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 315.00 | 24 315.00 | | 24 315.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
UX Autres créances clients | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
VB T. V. A. | 32 848.00 | | | 32 848.00 |
VP Divers | 8 162.00 | | | 8 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 208.00 | 10 208.00 | | 10 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 307.00 | | | 79 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 931.00 | 124 899.00 | 1 032.00 | 125 931.00 |
VW T.V.A. | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 844.00 | 162 844.00 | | 162 844.00 |