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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 362.00 | 12 048.00 | 20 314.00 | 32 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 158.00 | 136 138.00 | 25 020.00 | 161 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 383 720.00 | 1 098 554.00 | 285 166.00 | 1 383 720.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 625 171.00 | 1 246 739.00 | 378 432.00 | 1 625 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 843.00 | | 2 843.00 | 2 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BZ Autres créances | 65 450.00 | | 65 450.00 | 65 450.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 497 735.00 | | 497 735.00 | 497 735.00 |
CF Disponibilités | 101 734.00 | | 101 734.00 | 101 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 191.00 | | 10 191.00 | 10 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 628.00 | | 683 628.00 | 683 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 308 799.00 | 1 246 739.00 | 1 062 060.00 | 2 308 799.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CU Autres participations | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | 640 104.00 | 564 670.00 | | 640 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 467.00 | 75 434.00 | | 11 467.00 |
DL TOTAL (I) | 819 264.00 | 807 798.00 | | 819 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 294.00 | 102 277.00 | | 27 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 122.00 | 60 567.00 | | 57 122.00 |
EA Autres dettes | 158 379.00 | 171 056.00 | | 158 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 796.00 | 333 900.00 | | 242 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 060.00 | 1 141 697.00 | | 1 062 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 796.00 | 333 900.00 | | 242 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 140 620.00 | | 1 140 620.00 | 1 140 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 140 620.00 | | 1 140 620.00 | 1 140 620.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 159 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 556.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 685 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 983.00 | |
GE Autres charges | | | 2 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 163 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 986.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 387.00 | | | 8 387.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 387.00 | | | 8 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 150.00 | 732.00 | | 11 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 150.00 | 732.00 | | 11 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 763.00 | -732.00 | | -2 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 242.00 | 23 640.00 | | -10 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 176 142.00 | 1 224 730.00 | | 1 176 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 164 675.00 | 1 149 297.00 | | 1 164 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 467.00 | 75 434.00 | | 11 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 535 647.00 | | 95 430.00 | 1 535 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 906.00 | 1 625 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 906.00 | 1 557 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 218.00 | | 2 144.00 | 30 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 470 398.00 | | 92 886.00 | 1 470 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 032.00 | | 400.00 | 35 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 183 663.00 | 68 983.00 | 5 906.00 | 1 183 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 934.00 | 1 114.00 | | 10 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 172 729.00 | 67 869.00 | 5 906.00 | 1 172 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 294.00 | 27 294.00 | | 27 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 179.00 | 20 179.00 | | 20 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 944.00 | 26 944.00 | | 26 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 379.00 | 158 379.00 | | 158 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
UX Autres créances clients | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
VB T. V. A. | 7 431.00 | | | 7 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 781.00 | | | 41 781.00 |
VP Divers | 10 170.00 | | | 10 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 999.00 | 9 999.00 | | 9 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 704.00 | | | 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 191.00 | | | 10 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 873.00 | 77 441.00 | 1 432.00 | 78 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 796.00 | 242 796.00 | | 242 796.00 |