| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 517.00 | 7 517.00 | | 7 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 654.00 | 5 574.00 | 7 080.00 | 12 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 658.00 | 13 822.00 | 25 836.00 | 39 658.00 |
BN En cours de production de biens | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
BT Marchandises | 9 096.00 | | 9 096.00 | 9 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 188.00 | | 51 188.00 | 51 188.00 |
BZ Autres créances | 4 752.00 | | 4 752.00 | 4 752.00 |
CF Disponibilités | 26 652.00 | | 26 652.00 | 26 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 737.00 | | 93 737.00 | 93 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 395.00 | 13 822.00 | 119 573.00 | 133 395.00 |
CP Parts à moins d’un an | 462.00 | | | 462.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 37 888.00 | 29 208.00 | | 37 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 778.00 | 8 680.00 | | 6 778.00 |
DL TOTAL (I) | 78 205.00 | 71 427.00 | | 78 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 561.00 | 7 859.00 | | 4 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133.00 | 172.00 | | 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 719.00 | 6 764.00 | | 4 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 956.00 | 20 827.00 | | 31 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 368.00 | 35 621.00 | | 41 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 573.00 | 107 047.00 | | 119 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 368.00 | 35 621.00 | | 41 368.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 205 238.00 | | 205 238.00 | 205 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 238.00 | | 205 238.00 | 205 238.00 |
FM Production stockée | | | -582.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 319.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 108.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 377.00 | 4 242.00 | | 9 377.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 994.00 | 1 261.00 | | 4 994.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 833.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | 833.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 313.00 | 596.00 | | 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 034.00 | 206 852.00 | | 214 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 256.00 | 198 171.00 | | 207 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 778.00 | 8 680.00 | | 6 778.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 658.00 | | | 39 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 024.00 | | | 19 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 172.00 | | | 20 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 462.00 | | | 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 174.00 | 2 647.00 | | 11 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 730.00 | | | 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 444.00 | 2 647.00 | | 10 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 783.00 | 19 783.00 | | 19 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
UX Autres créances clients | 51 188.00 | | | 51 188.00 |
VB T. V. A. | 40.00 | | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
VI Groupe et associés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 712.00 | | | 4 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 402.00 | 56 402.00 | | 56 402.00 |
VW T.V.A. | 8 572.00 | 8 572.00 | | 8 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 368.00 | 41 368.00 | | 41 368.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 703.00 | 4 233.00 | | 2 703.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 253.00 | 1 192.00 | | 2 253.00 |
ST Autres comptes | 24 637.00 | 26 086.00 | | 24 637.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 148.00 | 4 252.00 | | 4 148.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 849.00 | 2 319.00 | | 849.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 100.00 | | | 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 000.00 | 998.00 | | 1 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 703.00 | 5 231.00 | | 3 703.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 503.00 | 37 408.00 | | 35 503.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 064.00 | 11 628.00 | | 12 064.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 987.00 | 33 849.00 | | 31 987.00 |