| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 235.00 | 7 521.00 | 2 714.00 | 10 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 654.00 | 7 724.00 | 4 930.00 | 12 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 376.00 | 15 976.00 | 26 400.00 | 42 376.00 |
BN En cours de production de biens | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BT Marchandises | 10 026.00 | | 10 026.00 | 10 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 163.00 | | 32 163.00 | 32 163.00 |
BZ Autres créances | 5 772.00 | | 5 772.00 | 5 772.00 |
CF Disponibilités | 15 625.00 | | 15 625.00 | 15 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 110.00 | | 65 110.00 | 65 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 486.00 | 15 976.00 | 91 510.00 | 107 486.00 |
CP Parts à moins d’un an | 462.00 | | | 462.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 44 666.00 | 37 888.00 | | 44 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 236.00 | 6 778.00 | | -9 236.00 |
DL TOTAL (I) | 68 969.00 | 78 205.00 | | 68 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 158.00 | 4 561.00 | | 1 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87.00 | 133.00 | | 87.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 882.00 | 4 719.00 | | 5 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 414.00 | 31 956.00 | | 15 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 541.00 | 41 368.00 | | 22 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 510.00 | 119 573.00 | | 91 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 541.00 | 41 368.00 | | 22 541.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 167 785.00 | | 167 785.00 | 167 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 785.00 | | 167 785.00 | 167 785.00 |
FM Production stockée | | | -525.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 867.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 154.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 429.00 | 9 377.00 | | 1 429.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 989.00 | 4 994.00 | | 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 313.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 820.00 | 214 034.00 | | 168 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 056.00 | 207 256.00 | | 178 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 236.00 | 6 778.00 | | -9 236.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 658.00 | | 2 718.00 | 39 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 024.00 | | | 19 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 172.00 | | 2 718.00 | 20 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 462.00 | | | 462.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 757.00 | 2 218.00 | | 13 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 730.00 | | | 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 027.00 | 2 218.00 | | 13 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 271.00 | 9 271.00 | | 9 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
UX Autres créances clients | 32 163.00 | | | 32 163.00 |
VB T. V. A. | 570.00 | | | 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VI Groupe et associés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 954.00 | | | 4 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248.00 | | | 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 397.00 | 38 397.00 | | 38 397.00 |
VW T.V.A. | 6 033.00 | 6 033.00 | | 6 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 541.00 | 22 541.00 | | 22 541.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 979.00 | 2 703.00 | | 1 979.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 024.00 | 2 253.00 | | 2 024.00 |
ST Autres comptes | 29 930.00 | 24 637.00 | | 29 930.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 075.00 | 4 148.00 | | 4 075.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 1 365.00 | 849.00 | | 1 365.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 100.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 010.00 | 1 000.00 | | 1 010.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 989.00 | 3 703.00 | | 2 989.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 633.00 | 35 503.00 | | 26 633.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 771.00 | 12 064.00 | | 8 771.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 394.00 | 31 987.00 | | 37 394.00 |