| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 47 259.00 | 47 259.00 | | 47 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 777.00 | 25 616.00 | 1 160.00 | 26 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 867.00 | 99 605.00 | 15 262.00 | 114 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 093.00 | | 3 093.00 | 3 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 516.00 | 125 722.00 | 66 794.00 | 192 516.00 |
BT Marchandises | 42 314.00 | | 42 314.00 | 42 314.00 |
CF Disponibilités | 92 710.00 | | 92 710.00 | 92 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 798.00 | | 3 798.00 | 3 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 689.00 | | 155 689.00 | 155 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 205.00 | 125 722.00 | 222 484.00 | 348 205.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
DG Autres réserves | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
DH Report à nouveau | -6 568.00 | | | -6 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 907.00 | -6 568.00 | | 51 907.00 |
DL TOTAL (I) | 59 183.00 | 7 276.00 | | 59 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 525.00 | 55 182.00 | | 29 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 026.00 | 17 678.00 | | 22 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 628.00 | 44 950.00 | | 39 628.00 |
EA Autres dettes | 11 373.00 | 159.00 | | 11 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 301.00 | 164 740.00 | | 163 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 484.00 | 172 015.00 | | 222 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 568.00 | 135 303.00 | | 151 568.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 255.00 | | | 8 255.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 719 918.00 | |
FD Production vendue biens | | | 122 690.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 842 608.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 848 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 472 089.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 915.00 | |
GE Autres charges | | | 3 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 795 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 583.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | 75.00 | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | 75.00 | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75.00 | 77.00 | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210.00 | 212.00 | | 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | -137.00 | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -384.00 | | | -384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 849 052.00 | 708 523.00 | | 849 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 797 145.00 | 715 091.00 | | 797 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 907.00 | -6 568.00 | | 51 907.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 737.00 | | 1 853.00 | 190 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 3 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75.00 | 192 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 759.00 | | | 47 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 810.00 | | 1 834.00 | 139 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 169.00 | | 19.00 | 3 169.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 806.00 | 12 915.00 | | 112 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 306.00 | 12 915.00 | | 112 306.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 750.00 | 60 750.00 | | 60 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 198.00 | 16 198.00 | | 16 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 126.00 | 18 126.00 | | 18 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 373.00 | 11 373.00 | | 11 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
VB T. V. A. | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 525.00 | 17 792.00 | 11 733.00 | 29 525.00 |
VI Groupe et associés | 22 026.00 | 22 026.00 | | 22 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 524.00 | | | 5 524.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 758.00 | 20 665.00 | 3 093.00 | 23 758.00 |
VW T.V.A. | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 301.00 | 151 568.00 | 11 733.00 | 163 301.00 |