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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 47 259.00 | | 47 259.00 | 47 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 777.00 | 25 940.00 | 836.00 | 26 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 867.00 | 108 859.00 | 6 008.00 | 114 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 113.00 | | 3 113.00 | 3 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 536.00 | 135 299.00 | 57 236.00 | 192 536.00 |
BT Marchandises | 36 227.00 | | 36 227.00 | 36 227.00 |
BZ Autres créances | 14 188.00 | | 14 188.00 | 14 188.00 |
CF Disponibilités | 79 227.00 | | 79 227.00 | 79 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 597.00 | | 12 597.00 | 12 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 239.00 | | 142 239.00 | 142 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 775.00 | 135 299.00 | 199 476.00 | 334 775.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
DG Autres réserves | 50 674.00 | 5 335.00 | | 50 674.00 |
DH Report à nouveau | | -6 568.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 118.00 | 51 907.00 | | 20 118.00 |
DL TOTAL (I) | 79 301.00 | 59 183.00 | | 79 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 888.00 | 29 525.00 | | 11 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 222.00 | 22 026.00 | | 11 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 815.00 | 60 749.00 | | 44 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 236.00 | 39 628.00 | | 52 236.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | 11 373.00 | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 175.00 | 163 301.00 | | 120 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 476.00 | 222 484.00 | | 199 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 981.00 | 151 568.00 | | 116 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 634 739.00 | | 634 739.00 | 634 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 733 677.00 | | 733 677.00 | 733 677.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 734 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 380 706.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 577.00 | |
GE Autres charges | | | 3 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 714 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 596.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 150.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 75.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 210.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -60.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -387.00 | -384.00 | | -387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 734 712.00 | 849 052.00 | | 734 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 714 593.00 | 797 145.00 | | 714 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 118.00 | 51 907.00 | | 20 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 516.00 | | 20.00 | 192 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 759.00 | | | 47 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 644.00 | | | 141 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 113.00 | | 20.00 | 3 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 722.00 | 9 577.00 | | 125 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 222.00 | 9 577.00 | | 125 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 814.00 | 44 814.00 | | 44 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 976.00 | 14 976.00 | | 14 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 683.00 | 20 683.00 | | 20 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
VB T. V. A. | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 888.00 | 8 693.00 | 3 194.00 | 11 888.00 |
VI Groupe et associés | 11 222.00 | 11 222.00 | | 11 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 702.00 | | | 17 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 597.00 | | | 12 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 899.00 | 26 786.00 | 3 113.00 | 29 899.00 |
VW T.V.A. | 15 101.00 | 15 101.00 | | 15 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 175.00 | 116 981.00 | 3 194.00 | 120 175.00 |