| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 543.00 | 11 169.00 | 2 374.00 | 13 543.00 |
AP Constructions | 6 807.00 | 2 918.00 | 3 888.00 | 6 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 774.00 | 22 316.00 | 1 458.00 | 23 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 062.00 | 74 131.00 | 47 932.00 | 122 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 286.00 | 110 534.00 | 63 752.00 | 174 286.00 |
BT Marchandises | 14 628.00 | | 14 628.00 | 14 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 988.00 | | 218 988.00 | 218 988.00 |
BZ Autres créances | 32 166.00 | | 32 166.00 | 32 166.00 |
CF Disponibilités | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 224.00 | | 271 224.00 | 271 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 510.00 | 110 534.00 | 334 976.00 | 445 510.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 530.00 | | | 16 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
DG Autres réserves | 36 947.00 | | | 36 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 622.00 | | | 9 622.00 |
DL TOTAL (I) | 64 752.00 | | | 64 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 795.00 | | | 47 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 820.00 | | | 189 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 557.00 | | | 32 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 224.00 | | | 270 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 976.00 | | | 334 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 204.00 | | | 257 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 401.00 | | | 17 401.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 629.00 | | 12 657.00 | 161 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 603.00 | | 4 940.00 | 8 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 926.00 | | 7 717.00 | 144 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 717.00 | 23 817.00 | | 86 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 813.00 | 3 356.00 | | 7 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 905.00 | 20 460.00 | | 78 905.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 820.00 | 189 820.00 | | 189 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 605.00 | 25 605.00 | | 25 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 218 988.00 | | | 218 988.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
VB T. V. A. | 453.00 | | | 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 401.00 | 17 401.00 | | 17 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 394.00 | 17 374.00 | 13 020.00 | 30 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 241.00 | | | 16 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 968.00 | | | 7 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 700.00 | | | 21 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 574.00 | 254 574.00 | 8 000.00 | 262 574.00 |
VW T.V.A. | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 224.00 | 257 204.00 | 13 020.00 | 270 224.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 431.00 | | | 17 431.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 612.00 | | | 6 612.00 |
ST Autres comptes | 131 450.00 | | | 131 450.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 917.00 | | | 30 917.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 355.00 | | | 13 355.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 431.00 | | | 17 431.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 580.00 | | | 95 580.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 201.00 | | | 97 201.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 335.00 | | | 182 335.00 |