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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 093.00 | 15 093.00 | | 15 093.00 |
AP Constructions | 9 248.00 | 8 569.00 | 679.00 | 9 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 511.00 | 60 136.00 | 83 375.00 | 143 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 477.00 | 68 487.00 | 20 990.00 | 89 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 430.00 | 152 286.00 | 114 144.00 | 266 430.00 |
BT Marchandises | 18 817.00 | | 18 817.00 | 18 817.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 484.00 | | 46 484.00 | 46 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 506.00 | 8 085.00 | 161 421.00 | 169 506.00 |
BZ Autres créances | 42 466.00 | | 42 466.00 | 42 466.00 |
CF Disponibilités | 95 969.00 | | 95 969.00 | 95 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 197.00 | | 4 197.00 | 4 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 438.00 | 8 085.00 | 369 353.00 | 377 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 868.00 | 160 371.00 | 483 497.00 | 643 868.00 |
CU Autres participations | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 530.00 | 16 530.00 | | 16 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
DG Autres réserves | 49 689.00 | 72 223.00 | | 49 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 143.00 | -22 533.00 | | -37 143.00 |
DL TOTAL (I) | 30 730.00 | 67 872.00 | | 30 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 715.00 | 123 296.00 | | 286 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 629.00 | 220 782.00 | | 149 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 030.00 | 12 096.00 | | 14 030.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 160.00 | 4 899.00 | | 160.00 |
EA Autres dettes | 1 013.00 | 1 418.00 | | 1 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 767.00 | 362 491.00 | | 452 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 497.00 | 430 364.00 | | 483 497.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 949.00 | | 71 480.00 | 194 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 093.00 | | | 15 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 756.00 | | 71 480.00 | 170 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 274.00 | 32 012.00 | | 120 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 093.00 | | | 15 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 181.00 | 32 012.00 | | 105 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 152 606.00 | 152 606.00 | | 152 606.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 899.00 | 16 899.00 | | 16 899.00 |
VB T. V. A. | 8 174.00 | 8 174.00 | | 8 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 827.00 | 33 827.00 | | 33 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 168.00 | 216 168.00 | 8 000.00 | 224 168.00 |