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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 142 051.00 | 96 428.00 | 45 624.00 | 142 051.00 |
040 Immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 541.00 | 98 417.00 | 48 124.00 | 146 541.00 |
060 Stock marchandises | 130 844.00 | | 130 844.00 | 130 844.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 123 036.00 | 3 202.00 | 119 834.00 | 123 036.00 |
072 Créances – Autres | 13 831.00 | | 13 831.00 | 13 831.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 33 434.00 | | 33 434.00 | 33 434.00 |
084 Disponibilités | 144 865.00 | | 144 865.00 | 144 865.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 446 010.00 | 3 202.00 | 442 808.00 | 446 010.00 |
110 Total général Actif | 592 551.00 | 101 619.00 | 490 932.00 | 592 551.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 263 425.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 737.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 281 632.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 790.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 604.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 91 241.00 | | |
172 Autres dettes | | | 125 905.00 | |
176 Total des dettes | | | 209 299.00 | |
180 Total général Passif | | | 490 932.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 955.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 10 268.00 | | | 10 268.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 458 165.00 | 498 266.00 | | 458 165.00 |
230 Autres produits | 238.00 | 36.00 | | 238.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 458 404.00 | 498 302.00 | | 458 404.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 220 266.00 | 245 522.00 | | 220 266.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 185.00 | -3 164.00 | | -5 185.00 |
242 Autres charges externes. | 73 213.00 | 76 035.00 | | 73 213.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 015.00 | 6 392.00 | | 6 015.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 368.00 | 104 040.00 | | 101 368.00 |
252 Charges sociales | 33 774.00 | 36 617.00 | | 33 774.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 932.00 | 12 003.00 | | 12 932.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 11.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 445 591.00 | 477 457.00 | | 445 591.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 813.00 | 20 845.00 | | 12 813.00 |
294 Charges financières | 1 654.00 | 2 125.00 | | 1 654.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 422.00 | 1 747.00 | | 1 422.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 737.00 | 16 973.00 | | 9 737.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 146 541.00 | | | 146 541.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 218.00 | | | 218.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 218.00 | | | 218.00 |