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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 132.00 | 2 982.00 | 5 149.00 | 8 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 263.00 | 70 984.00 | 67 279.00 | 138 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 601.00 | 28 856.00 | 24 745.00 | 53 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 864.00 | | 4 864.00 | 4 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 988.00 | 102 823.00 | 102 165.00 | 204 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 187.00 | | 6 187.00 | 6 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 112.00 | 1 794.00 | 109 318.00 | 111 112.00 |
BZ Autres créances | 22 558.00 | | 22 558.00 | 22 558.00 |
CF Disponibilités | 7 657.00 | | 7 657.00 | 7 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 896.00 | 1 794.00 | 146 102.00 | 147 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 884.00 | 104 617.00 | 248 267.00 | 352 884.00 |
CU Autres participations | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
DH Report à nouveau | 44 261.00 | | | 44 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 837.00 | | | 13 837.00 |
DL TOTAL (I) | 108 596.00 | | | 108 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 454.00 | | | 66 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262.00 | | | 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 835.00 | | | 40 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 741.00 | | | 31 741.00 |
EA Autres dettes | 378.00 | | | 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 671.00 | | | 139 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 267.00 | | | 248 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 671.00 | | | 139 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 125.00 | | | 14 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 549 246.00 | | 549 246.00 | 549 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 549 246.00 | | 549 246.00 | 549 246.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 549 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 635.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 222.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 525 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 947.00 | | | 550 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 110.00 | | | 537 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 837.00 | | | 13 837.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 893.00 | | | 30 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 988.00 | | | 204 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 995.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 995.00 | | | 199 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 825.00 | 22 222.00 | | 80 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 825.00 | 22 222.00 | | 80 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 835.00 | 40 835.00 | | 40 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 071.00 | 16 071.00 | | 16 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 864.00 | | | 4 864.00 |
UX Autres créances clients | 108 960.00 | | | 108 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
VB T. V. A. | 35.00 | | | 35.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 125.00 | 14 125.00 | | 14 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 329.00 | 20 630.00 | 31 699.00 | 52 329.00 |
VI Groupe et associés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 060.00 | | | 20 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 948.00 | | | 6 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 575.00 | | | 15 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 381.00 | | | 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 916.00 | 134 051.00 | 4 864.00 | 138 916.00 |
VW T.V.A. | 13 410.00 | 13 410.00 | | 13 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 671.00 | 107 972.00 | 31 699.00 | 139 671.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 982.00 | | | 4 982.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 507.00 | | | 5 507.00 |
ST Autres comptes | 106 174.00 | | | 106 174.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 535.00 | | | 27 535.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 10 911.00 | | | 10 911.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 523.00 | | | 8 523.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 330.00 | | | 7 330.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 569.00 | | | 109 569.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 539.00 | | | 52 539.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 650.00 | | | 158 650.00 |