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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
AP Constructions | 8 131.00 | 6 235.00 | 1 896.00 | 8 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 637.00 | 72 201.00 | 52 435.00 | 124 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 378.00 | 15 664.00 | 8 713.00 | 24 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 394.00 | 96 019.00 | 63 374.00 | 159 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 758.00 | | 5 758.00 | 5 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 751.00 | | 55 751.00 | 55 751.00 |
BZ Autres créances | 62 939.00 | | 62 939.00 | 62 939.00 |
CF Disponibilités | 31 951.00 | | 31 951.00 | 31 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 905.00 | | 157 905.00 | 157 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 299.00 | 96 019.00 | 221 279.00 | 317 299.00 |
CU Autres participations | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
DH Report à nouveau | -30 404.00 | | | -30 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 207.00 | | | 20 207.00 |
DL TOTAL (I) | 40 992.00 | | | 40 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 180.00 | | | 73 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321.00 | | | 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 167.00 | | | 36 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 213.00 | | | 70 213.00 |
EA Autres dettes | 403.00 | | | 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 287.00 | | | 180 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 279.00 | | | 221 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 037.00 | | | 171 037.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 930.00 | | | 13 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 368 403.00 | | 368 403.00 | 368 403.00 |
FG Production vendue services | 17 511.00 | | 17 511.00 | 17 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 914.00 | | 385 914.00 | 385 914.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 618.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 029.00 | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 786.00 | | | 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 786.00 | | | 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -786.00 | | | -786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 333.00 | | | 398 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 126.00 | | | 378 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 207.00 | | | 20 207.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 936.00 | | 36 602.00 | 123 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 145.00 | 159 394.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 145.00 | 157 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 689.00 | | 36 602.00 | 121 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 328.00 | | | 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 134.00 | 13 029.00 | 1 145.00 | 84 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 215.00 | 13 029.00 | 1 145.00 | 82 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 167.00 | 36 167.00 | | 36 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 026.00 | 47 026.00 | | 47 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 55 751.00 | 55 751.00 | | 55 751.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VB T. V. A. | 28 393.00 | 28 393.00 | | 28 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 930.00 | 13 930.00 | | 13 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 250.00 | 50 000.00 | 9 250.00 | 59 250.00 |
VI Groupe et associés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 249.00 | | | 5 249.00 |
VP Divers | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 903.00 | 10 903.00 | | 10 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 516.00 | 32 516.00 | | 32 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 491.00 | 119 291.00 | 200.00 | 119 491.00 |
VW T.V.A. | 12 283.00 | 12 283.00 | | 12 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 287.00 | 171 037.00 | 9 250.00 | 180 287.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 139.00 | | | 6 139.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 763.00 | | | 9 763.00 |
ST Autres comptes | 54 652.00 | | | 54 652.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 872.00 | | | 22 872.00 |
YT Sous‐traitance | 72 288.00 | | | 72 288.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 978.00 | | | 8 978.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 691.00 | | | 62 691.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 166.00 | | | 39 166.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 576.00 | | | 159 576.00 |