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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 168 000.00 | 79 028.00 | 88 972.00 | 168 000.00 |
AP Constructions | 904 316.00 | 23 336.00 | 880 980.00 | 904 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 566.00 | 29 659.00 | 40 907.00 | 70 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 167 881.00 | 132 023.00 | 1 035 858.00 | 1 167 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 575.00 | 109 018.00 | 154 557.00 | 263 575.00 |
BZ Autres créances | 35 076.00 | | 35 076.00 | 35 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 640 437.00 | | 640 437.00 | 640 437.00 |
CF Disponibilités | 241 667.00 | | 241 667.00 | 241 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 180 755.00 | 109 018.00 | 1 071 737.00 | 1 180 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 348 636.00 | 241 041.00 | 2 107 595.00 | 2 348 636.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 166 000.00 | 85 000.00 | | 166 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 581.00 | 1 364.00 | | 1 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 294.00 | 81 217.00 | | 67 294.00 |
DL TOTAL (I) | 454 875.00 | 387 581.00 | | 454 875.00 |
DP Provisions pour risques | 52 872.00 | 21 818.00 | | 52 872.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 872.00 | 21 818.00 | | 52 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 842 369.00 | 487 405.00 | | 842 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 090.00 | 89 107.00 | | 9 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 597.00 | 173 938.00 | | 289 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 063.00 | 345 900.00 | | 303 063.00 |
EA Autres dettes | 70 674.00 | 59 999.00 | | 70 674.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 054.00 | 69 055.00 | | 85 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 599 847.00 | 1 225 404.00 | | 1 599 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 107 595.00 | 1 634 804.00 | | 2 107 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 898 943.00 | 1 225 404.00 | | 898 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 551 122.00 | | 1 551 122.00 | 1 551 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 551 122.00 | | 1 551 122.00 | 1 551 122.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 674 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 566 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 149.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 444.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 872.00 | |
GE Autres charges | | | 82 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 565 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 606.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 961.00 | 19 252.00 | | 17 961.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 130 693.00 | 137 222.00 | | 130 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 164.00 | 30 125.00 | | 23 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 679 359.00 | 1 541 061.00 | | 1 679 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 612 065.00 | 1 459 843.00 | | 1 612 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 294.00 | 81 217.00 | | 67 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 070.00 | | 534 009.00 | 477 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 011 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 986 078.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 070.00 | | 534 009.00 | 452 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 378.00 | 97 149.00 | | 26 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 378.00 | 97 149.00 | | 26 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 818.00 | 52 872.00 | 21 818.00 | 21 818.00 |
6T Sur comptes clients | 124 383.00 | 68 444.00 | 83 808.00 | 124 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 383.00 | 68 444.00 | 83 808.00 | 124 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 201.00 | 121 316.00 | 105 626.00 | 146 201.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 121 316.00 | 105 626.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 597.00 | 289 597.00 | | 289 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 428.00 | 68 428.00 | | 68 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 286.00 | 177 286.00 | | 177 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 674.00 | 70 674.00 | | 70 674.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 054.00 | 85 054.00 | | 85 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 263 575.00 | | | 263 575.00 |
VB T. V. A. | 18 914.00 | | | 18 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 837 806.00 | 141 464.00 | 451 932.00 | 837 806.00 |
VI Groupe et associés | 9 098.00 | 9 098.00 | | 9 098.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 448 800.00 | | | 448 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 399.00 | | | 98 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 224.00 | | | 6 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 938.00 | | | 9 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 651.00 | 323 651.00 | | 323 651.00 |
VW T.V.A. | 55 078.00 | 55 078.00 | | 55 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 595 284.00 | 898 943.00 | 451 932.00 | 1 595 284.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 916.00 | 29 698.00 | | 17 916.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 106.00 | | | 106.00 |
ST Autres comptes | 272 210.00 | 305 075.00 | | 272 210.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 140 826.00 | 149 398.00 | | 140 826.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 8.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 29 258.00 | 30 441.00 | | 29 258.00 |
YW Taxe professionnelle | | 5 398.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 916.00 | 35 096.00 | | 17 916.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 329 728.00 | 286 389.00 | | 329 728.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 903.00 | 105 351.00 | | 89 903.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 442 400.00 | 484 915.00 | | 442 400.00 |