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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 85 038.00 | | 85 038.00 | 85 038.00 |
AP Constructions | 1 341 452.00 | 667 578.00 | 673 874.00 | 1 341 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 711.00 | 60 311.00 | 5 400.00 | 65 711.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 517 201.00 | 727 889.00 | 789 312.00 | 1 517 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 689.00 | 197 907.00 | 210 782.00 | 408 689.00 |
BZ Autres créances | 7 038.00 | | 7 038.00 | 7 038.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 577 180.00 | | 577 180.00 | 577 180.00 |
CF Disponibilités | 533 944.00 | | 533 944.00 | 533 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 526 850.00 | 197 907.00 | 1 328 943.00 | 1 526 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 044 051.00 | 925 796.00 | 2 118 255.00 | 3 044 051.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 384 000.00 | 233 000.00 | | 384 000.00 |
DH Report à nouveau | 707.00 | 107 291.00 | | 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 584.00 | 44 416.00 | | 123 584.00 |
DL TOTAL (I) | 728 291.00 | 604 707.00 | | 728 291.00 |
DP Provisions pour risques | 121 796.00 | 121 796.00 | | 121 796.00 |
DR TOTAL (IV) | 121 796.00 | 121 796.00 | | 121 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 236.00 | 556 398.00 | | 505 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 800.00 | 1 064.00 | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 566.00 | 267 117.00 | | 206 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 658.00 | 302 632.00 | | 325 658.00 |
EA Autres dettes | 199 618.00 | 194 899.00 | | 199 618.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 290.00 | 31 200.00 | | 29 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 268 168.00 | 1 353 310.00 | | 1 268 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 118 255.00 | 2 079 814.00 | | 2 118 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 855 394.00 | 931 736.00 | | 855 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 516 583.00 | | | 1 516 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 516 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 491 583.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 491 583.00 | | | 1 491 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 973.00 | 175 699.00 | | 550 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550 973.00 | 175 699.00 | | 550 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 796.00 | | | 121 796.00 |
6T Sur comptes clients | 237 556.00 | 97 548.00 | 137 197.00 | 237 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 237 556.00 | 97 548.00 | 137 197.00 | 237 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 359 352.00 | 97 548.00 | 137 197.00 | 359 352.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 548.00 | 137 197.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 566.00 | 206 566.00 | | 206 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 891.00 | 49 891.00 | | 49 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 799.00 | 133 799.00 | | 133 799.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 909.00 | 16 909.00 | | 16 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 618.00 | 199 618.00 | | 199 618.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 290.00 | 29 290.00 | | 29 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 408 689.00 | 406 689.00 | | 408 689.00 |
VB T. V. A. | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 509 725.00 | 92 462.00 | 276 557.00 | 509 725.00 |
VI Groupe et associés | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 931.00 | | | 128 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 727.00 | 440 727.00 | | 440 727.00 |
VW T.V.A. | 125 050.00 | 125 050.00 | | 125 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 272 657.00 | 855 394.00 | 276 557.00 | 1 272 657.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 090.00 | 10 765.00 | | 21 090.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 476.00 | 1 060.00 | | 1 476.00 |
ST Autres comptes | 337 290.00 | 247 979.00 | | 337 290.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 132 380.00 | 131 712.00 | | 132 380.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 14.00 | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 78 947.00 | 60 603.00 | | 78 947.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 11 247.00 | | | 11 247.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 337.00 | 10 765.00 | | 32 337.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 408 528.00 | 365 792.00 | | 408 528.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 266.00 | 92 323.00 | | 110 266.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 550 093.00 | 442 354.00 | | 550 093.00 |