| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 56 620.00 | 2 730.00 | 53 890.00 | 56 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 166.00 | 39 780.00 | 21 386.00 | 61 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 286.00 | 42 510.00 | 78 776.00 | 121 286.00 |
BT Marchandises | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 216.00 | 26 261.00 | 74 955.00 | 101 216.00 |
BZ Autres créances | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 622 330.00 | | 622 330.00 | 622 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 930.00 | 26 261.00 | 755 669.00 | 781 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 216.00 | 68 771.00 | 834 445.00 | 903 216.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 8 695.00 | | | 8 695.00 |
DH Report à nouveau | 344 929.00 | | | 344 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 884.00 | | | 78 884.00 |
DL TOTAL (I) | 440 758.00 | | | 440 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 026.00 | | | 306 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 753.00 | | | 6 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 679.00 | | | 52 679.00 |
EA Autres dettes | 28 229.00 | | | 28 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 687.00 | | | 393 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 445.00 | | | 834 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 687.00 | | | 393 687.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 059.00 | | 56 059.00 | 56 059.00 |
FG Production vendue services | 445 246.00 | | 445 246.00 | 445 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 501 305.00 | | 501 305.00 | 501 305.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 517 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 561.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 458.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 009.00 | |
GE Autres charges | | | 6 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 058.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 481.00 | | | 6 481.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 305.00 | | | 8 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152.00 | | | -152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 022.00 | | | 25 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 742.00 | | | 520 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 859.00 | | | 441 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 884.00 | | | 78 884.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 201.00 | 2 009.00 | 8 949.00 | 33 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 201.00 | 2 009.00 | 8 949.00 | 33 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 201.00 | 2 009.00 | 8 949.00 | 33 201.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 306 026.00 | 306 026.00 | | 306 026.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 753.00 | 6 753.00 | | 6 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 229.00 | 28 229.00 | | 28 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 084.00 | 108 584.00 | 3 500.00 | 112 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 687.00 | 393 687.00 | | 393 687.00 |