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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 56 620.00 | 6 505.00 | 50 115.00 | 56 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 539.00 | 32 131.00 | 33 408.00 | 65 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 659.00 | 38 636.00 | 87 023.00 | 125 659.00 |
BT Marchandises | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 404.00 | 28 142.00 | 41 262.00 | 69 404.00 |
BZ Autres créances | 12 761.00 | | 12 761.00 | 12 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 802 295.00 | | 802 295.00 | 802 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 413.00 | 28 142.00 | 909 271.00 | 937 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 072.00 | 66 778.00 | 996 294.00 | 1 063 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 432 508.00 | | | 432 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 127.00 | | | 87 127.00 |
DL TOTAL (I) | 527 885.00 | | | 527 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383 224.00 | | | 383 224.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 173.00 | | | 7 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 301.00 | | | 28 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 236.00 | | | 49 236.00 |
EA Autres dettes | 475.00 | | | 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 409.00 | | | 468 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 294.00 | | | 996 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 409.00 | | | 468 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 300.00 | | 80 300.00 | 80 300.00 |
FG Production vendue services | 468 802.00 | | 468 802.00 | 468 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 549 102.00 | | 549 102.00 | 549 102.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 780.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 957.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 603.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 936.00 | |
GE Autres charges | | | 5 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 455 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 568.00 | | | 5 568.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 834.00 | | | 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 834.00 | | | 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 609.00 | | | 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 806.00 | | | 26 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 337.00 | | | 569 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 210.00 | | | 482 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 127.00 | | | 87 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 261.00 | 1 881.00 | | 26 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 261.00 | 1 881.00 | | 26 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 261.00 | 1 881.00 | | 26 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 383 224.00 | 383 224.00 | | 383 224.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 301.00 | 28 301.00 | | 28 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 236.00 | 49 236.00 | | 49 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 782.00 | 84 282.00 | 3 500.00 | 87 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 236.00 | 461 236.00 | | 461 236.00 |