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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 883.00 | 5 736.00 | 1 146.00 | 6 883.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 6 883.00 | 5 736.00 | 1 146.00 | 6 883.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 987.00 | 2 987.00 | 1 000.00 | 3 987.00 |
060 Stock marchandises | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 281 777.00 | 207 800.00 | 73 977.00 | 281 777.00 |
072 Créances – Autres | 32 448.00 | | 32 448.00 | 32 448.00 |
084 Disponibilités | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 340 796.00 | 210 787.00 | 130 009.00 | 340 796.00 |
110 Total général Actif | 347 680.00 | 216 523.00 | 131 156.00 | 347 680.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 37 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 867.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 755.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -226 253.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -180 440.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 830.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 604.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 253 661.00 | | |
172 Autres dettes | | | 300 162.00 | |
176 Total des dettes | | | 311 597.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 156.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 357.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 360.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 830.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 59 990.00 | | | 59 990.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 4 210.00 | 59 990.00 | | 4 210.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 350.00 | 3 700.00 | | 1 350.00 |
230 Autres produits | 7 358.00 | 1 996.00 | | 7 358.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 12 918.00 | 65 686.00 | | 12 918.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 672.00 | | | 5 672.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 25 200.00 | 42 205.00 | | 25 200.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 128.00 | 14 107.00 | | 6 128.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 160.00 | | |
242 Autres charges externes. | 33 520.00 | 34 416.00 | | 33 520.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 426.00 | | | 426.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 426.00 | 629.00 | | 426.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
254 Dotations aux amortissements | 702.00 | 2 661.00 | | 702.00 |
256 Dotations aux provisions | 165 737.00 | 6 987.00 | | 165 737.00 |
262 Autres charges | 58.00 | | | 58.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 237 445.00 | 101 007.00 | | 237 445.00 |
270 Résultat d’exploitation | -224 526.00 | -35 320.00 | | -224 526.00 |
290 Produits exceptionnels | | 7 360.00 | | |
294 Charges financières | 329.00 | 770.00 | | 329.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 397.00 | 210.00 | | 1 397.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 577.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -226 253.00 | -36 301.00 | | -226 253.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 405.00 | | | 405.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 775.00 | | | 775.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 582.00 | | | 582.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 964.00 | | | 13 964.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 438.00 | | | 8 438.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 49.00 | | | 49.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 331.00 | | | 7 331.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 28.00 | | | 28.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -49.00 | | | -49.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 6 987.00 | | | 6 987.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 162 750.00 | | | 162 750.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 207 800.00 | | | 207 800.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 165 737.00 | | | 165 737.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 987.00 | | | 6 987.00 |