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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 987.00 | 2 987.00 | 1 000.00 | 3 987.00 |
060 Stock marchandises | 29 980.00 | | 29 980.00 | 29 980.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 380.00 | | 10 380.00 | 10 380.00 |
072 Créances – Autres | 2 053.00 | | 2 053.00 | 2 053.00 |
084 Disponibilités | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
092 Charges constatées d’avance | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 696.00 | 2 987.00 | 44 709.00 | 47 696.00 |
110 Total général Actif | 53 571.00 | 8 862.00 | 44 709.00 | 53 571.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 37 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 868.00 | |
134 Report à nouveau | | | -230 693.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 518.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -155 607.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 458.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 196 653.00 | | |
172 Autres dettes | | | 197 858.00 | |
176 Total des dettes | | | 200 317.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 709.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -480.00 | | | -480.00 |
242 Autres charges externes. | 6 154.00 | | | 6 154.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 77.00 | | | 77.00 |
254 Dotations aux amortissements | 51.00 | | | 51.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 7 782.00 | | | 7 782.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 518.00 | | | 4 518.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 518.00 | | | 4 518.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 884.00 | | | 6 884.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 169.00 | | | 1 169.00 |