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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 473.00 | 123 390.00 | 32 083.00 | 155 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 626.00 | 109 815.00 | 11 810.00 | 121 626.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 143.00 | | 8 143.00 | 8 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 154.00 | 233 205.00 | 55 948.00 | 289 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 780.00 | | 5 780.00 | 5 780.00 |
BT Marchandises | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 321.00 | | 4 321.00 | 4 321.00 |
CF Disponibilités | 36 969.00 | | 36 969.00 | 36 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 450.00 | | 84 450.00 | 84 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 605.00 | 233 205.00 | 140 399.00 | 373 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 984.00 | 8 522.00 | | 3 984.00 |
230 Autres produits | 9 505.00 | 22 204.00 | | 9 505.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 722 356.00 | 779 628.00 | | 722 356.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 085.00 | 14 666.00 | | 14 085.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 25.00 | -16.00 | | 25.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 152 635.00 | 156 878.00 | | 152 635.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 395.00 | -302.00 | | 395.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 418.00 | 6 849.00 | | 6 418.00 |
252 Charges sociales | 69 681.00 | 72 768.00 | | 69 681.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 17.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 403 773.00 | 449 799.00 | | 403 773.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 124.00 | 47 372.00 | | 35 124.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
294 Charges financières | 264.00 | 596.00 | | 264.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 134.00 | 1 734.00 | | 3 134.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 354.00 | 45 046.00 | | 35 354.00 |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | -70 391.00 | -115 438.00 | | -70 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 354.00 | 45 046.00 | | 35 354.00 |
DL TOTAL (I) | 34 962.00 | -391.00 | | 34 962.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 205.00 | 9 182.00 | | 9 205.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 205.00 | 9 182.00 | | 9 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149.00 | 7 130.00 | | 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 143.00 | 32 262.00 | | 33 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 361.00 | 2 639.00 | | 2 361.00 |
EA Autres dettes | 414.00 | 983.00 | | 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 231.00 | 143 284.00 | | 96 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 399.00 | 152 074.00 | | 140 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 937.00 | | | 290 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 963.00 | | | 277 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 174.00 | | | 9 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 579.00 | 10 114.00 | 5 487.00 | 228 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 579.00 | 10 114.00 | 5 487.00 | 228 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 182.00 | 9 205.00 | 9 182.00 | 9 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 182.00 | 9 205.00 | 9 182.00 | 9 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 076.00 | 7 076.00 | | 7 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 143.00 | | | 8 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 554.00 | 40 411.00 | 8 143.00 | 48 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 232.00 | 96 232.00 | | 96 232.00 |