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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
AN Terrains | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 752.00 | 119 636.00 | 31 116.00 | 150 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 808.00 | 105 729.00 | 9 079.00 | 114 808.00 |
BD Autres titres immobilisés | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 893.00 | | 7 893.00 | 7 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 349.00 | 225 365.00 | 51 984.00 | 277 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 210.00 | | 5 210.00 | 5 210.00 |
BT Marchandises | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 552.00 | | 5 552.00 | 5 552.00 |
BZ Autres créances | 28 498.00 | | 28 498.00 | 28 498.00 |
CF Disponibilités | 21 825.00 | | 21 825.00 | 21 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 897.00 | | 62 897.00 | 62 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 246.00 | 225 365.00 | 114 881.00 | 340 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 037.00 | | | -35 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 346.00 | | | 5 346.00 |
DL TOTAL (I) | 40 308.00 | | | 40 308.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 440.00 | | | 8 440.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 440.00 | | | 8 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 990.00 | | | 15 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 615.00 | | | 47 615.00 |
EA Autres dettes | 448.00 | | | 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 132.00 | | | 66 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 881.00 | | | 114 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 868.00 | | 41 868.00 | 41 868.00 |
FD Production vendue biens | 672 943.00 | | 672 943.00 | 672 943.00 |
FG Production vendue services | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 717 409.00 | | 717 409.00 | 717 409.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 733 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 917.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 435.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 052.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 440.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 727 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90.00 | | | 90.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119.00 | | | 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 338.00 | | | 338.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 265.00 | | | 265.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 856.00 | | | 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 340.00 | | | -1 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 734 105.00 | | | 734 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 728 759.00 | | | 728 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 346.00 | | | 5 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 155.00 | | | 289 155.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 349.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 561.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 100.00 | | | 277 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 254.00 | | | 8 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 206.00 | 8 909.00 | 16 750.00 | 233 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 206.00 | 8 909.00 | 16 750.00 | 233 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 205.00 | 8 440.00 | 9 205.00 | 9 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 205.00 | 8 440.00 | 9 205.00 | 9 205.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 440.00 | 9 205.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 991.00 | 15 991.00 | | 15 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 893.00 | | 7 893.00 | 7 893.00 |
UX Autres créances clients | 5 553.00 | 5 553.00 | | 5 553.00 |
VP Divers | 28 499.00 | 28 499.00 | | 28 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 616.00 | 47 616.00 | | 47 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 385.00 | 35 491.00 | 7 893.00 | 43 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 132.00 | 66 132.00 | | 66 132.00 |