| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 603.00 | 6 603.00 | | 6 603.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 207.00 | 10 207.00 | | 10 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 008.00 | 12 008.00 | | 12 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 218.00 | 28 818.00 | 400.00 | 29 218.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
CF Disponibilités | 157 881.00 | | 157 881.00 | 157 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 181.00 | | 166 181.00 | 166 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 399.00 | 28 818.00 | 195 399.00 | 195 399.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 24 359.00 | 11 492.00 | | 24 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 056.00 | 25 368.00 | | 38 056.00 |
DL TOTAL (I) | 70 665.00 | 45 109.00 | | 70 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 004.00 | 9 734.00 | | 55 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 573.00 | 39 028.00 | | 20 573.00 |
EA Autres dettes | | 15 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | 30 000.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 916.00 | 93 762.00 | | 95 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 581.00 | 138 871.00 | | 166 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 131 943.00 | | 131 943.00 | 131 943.00 |
FG Production vendue services | 343 310.00 | | 343 310.00 | 343 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 475 253.00 | | 475 253.00 | 475 253.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 475 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 890.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 032.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 146.00 | 391.00 | | 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146.00 | 391.00 | | 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126.00 | 165.00 | | 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126.00 | 165.00 | | 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20.00 | 226.00 | | 20.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 403.00 | 509 818.00 | | 475 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 347.00 | 484 450.00 | | 437 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 056.00 | 25 368.00 | | 38 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 218.00 | | | 29 218.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 603.00 | | | 6 603.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 218.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 215.00 | | | 22 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 818.00 | | | 28 818.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 603.00 | | | 6 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 764.00 | | | 21 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 004.00 | 55 004.00 | | 55 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 142.00 | 14 142.00 | | 14 142.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VC Groupe et associés | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
VI Groupe et associés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
VW T.V.A. | 6 432.00 | 6 432.00 | | 6 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 916.00 | 95 916.00 | | 95 916.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 548.00 | 1 606.00 | | 1 548.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 141 550.00 | 141 668.00 | | 141 550.00 |
ST Autres comptes | 51 011.00 | 36 867.00 | | 51 011.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 770.00 | 21 880.00 | | 23 770.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 548.00 | 1 606.00 | | 1 548.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 441.00 | 99 486.00 | | 102 441.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 251.00 | 26 984.00 | | 27 251.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 216 331.00 | 200 415.00 | | 216 331.00 |