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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 695.00 | 11 981.00 | 1 714.00 | 13 695.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 14 775.00 | 11 981.00 | 2 794.00 | 14 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 248.00 | | 35 248.00 | 35 248.00 |
BZ Autres créances | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
CF Disponibilités | 121 306.00 | | 121 306.00 | 121 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 054.00 | | 172 054.00 | 172 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 829.00 | 11 981.00 | 174 848.00 | 186 829.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 49 497.00 | 126 058.00 | | 49 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 590.00 | -76 561.00 | | 3 590.00 |
DL TOTAL (I) | 61 338.00 | 57 747.00 | | 61 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 761.00 | 50 000.00 | | 41 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 228.00 | 7 650.00 | | 6 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 522.00 | 31 117.00 | | 65 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 510.00 | 88 767.00 | | 113 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 848.00 | 146 514.00 | | 174 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95 766.00 | | 95 766.00 | 95 766.00 |
FG Production vendue services | 202 987.00 | | 202 987.00 | 202 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 753.00 | | 298 753.00 | 298 753.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 909.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 643.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140.00 | 220.00 | | 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140.00 | 220.00 | | 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193.00 | 3.00 | | 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193.00 | 3.00 | | 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53.00 | 217.00 | | -53.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 893.00 | 319 949.00 | | 298 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 503.00 | 396 510.00 | | 295 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 590.00 | -76 561.00 | | 3 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 585.00 | | 190.00 | 14 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590.00 | | 190.00 | 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 695.00 | | | 13 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 558.00 | 3 424.00 | | 8 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 558.00 | 3 424.00 | | 8 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 228.00 | 6 228.00 | | 6 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 441.00 | 61 441.00 | | 61 441.00 |
UX Autres créances clients | 35 248.00 | 35 248.00 | | 35 248.00 |
VC Groupe et associés | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 761.00 | | 41 761.00 | 41 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 748.00 | 50 748.00 | | 50 748.00 |
VW T.V.A. | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 510.00 | 71 750.00 | 41 761.00 | 113 510.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 640.00 | 827.00 | | 640.00 |
ST Autres comptes | 66 487.00 | 133 516.00 | | 66 487.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 497.00 | 23 970.00 | | 23 497.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 640.00 | 827.00 | | 640.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 708.00 | 63 888.00 | | 57 708.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 722.00 | 33 576.00 | | 23 722.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 984.00 | 157 486.00 | | 89 984.00 |