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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 256 449.00 | | 256 449.00 | 256 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 623.00 | 385 961.00 | 121 662.00 | 507 623.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 855.00 | | 9 855.00 | 9 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 976.00 | | 66 976.00 | 66 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 903.00 | 385 961.00 | 454 942.00 | 840 903.00 |
BT Marchandises | 920 913.00 | 1 102.00 | 919 810.00 | 920 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 377.00 | | 50 377.00 | 50 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 831.00 | 9 245.00 | 4 585.00 | 13 831.00 |
BZ Autres créances | 2 305 152.00 | | 2 305 152.00 | 2 305 152.00 |
CF Disponibilités | 14 148.00 | | 14 148.00 | 14 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 304 422.00 | 10 348.00 | 3 294 074.00 | 3 304 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 145 326.00 | 396 309.00 | 3 749 016.00 | 4 145 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 000.00 | 10 000.00 | | 410 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 890 058.00 | 1 217 203.00 | | 890 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 810.00 | 72 855.00 | | 67 810.00 |
DL TOTAL (I) | 1 368 869.00 | 1 301 058.00 | | 1 368 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 083.00 | 441 023.00 | | 321 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 043 970.00 | 1 162 273.00 | | 1 043 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 711 725.00 | 497 459.00 | | 711 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 688.00 | 204 199.00 | | 224 688.00 |
EA Autres dettes | 78 680.00 | 72 432.00 | | 78 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 380 147.00 | 2 377 387.00 | | 2 380 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 749 016.00 | 3 678 446.00 | | 3 749 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 191 511.00 | 2 377 387.00 | | 2 191 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132 447.00 | 187 418.00 | | 132 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 198 571.00 | | 3 198 571.00 | 3 198 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 198 571.00 | | 3 198 571.00 | 3 198 571.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 112.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 202 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 437 298.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 928 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 132.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 231.00 | |
GE Autres charges | | | 1 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 105 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 209.00 | |
GN Différences positives de change | | | 56 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 338.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 56 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 178.00 | 1 061.00 | | 1 178.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 178.00 | 1 061.00 | | 1 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 587.00 | 11 078.00 | | 5 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 587.00 | 11 078.00 | | 5 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 408.00 | -10 017.00 | | -4 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 238.00 | 20 575.00 | | 15 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 260 961.00 | 3 400 708.00 | | 3 260 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 193 151.00 | 3 327 853.00 | | 3 193 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 810.00 | 72 855.00 | | 67 810.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 075.00 | 9 041.00 | | 9 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 821 349.00 | | 19 554.00 | 821 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 840 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 507 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 449.00 | | | 256 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 068.00 | | 19 554.00 | 488 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 831.00 | | | 76 831.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 828.00 | 31 132.00 | | 354 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 828.00 | 31 132.00 | | 354 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 348.00 | 1 102.00 | 348.00 | 348.00 |
6T Sur comptes clients | 7 116.00 | 2 129.00 | | 7 116.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 029.00 | | 3 029.00 | 3 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 494.00 | 3 231.00 | 3 377.00 | 10 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 494.00 | 3 231.00 | 3 377.00 | 10 494.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 231.00 | 3 377.00 | |