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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 256 449.00 | | 256 449.00 | 256 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 766 629.00 | 401 178.00 | 365 450.00 | 766 629.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 855.00 | | 9 855.00 | 9 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 976.00 | | 66 976.00 | 66 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 099 909.00 | 401 178.00 | 698 730.00 | 1 099 909.00 |
BT Marchandises | 857 224.00 | 21 613.00 | 835 611.00 | 857 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 86 191.00 | | 86 191.00 | 86 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 411.00 | 11 233.00 | 2 177.00 | 13 411.00 |
BZ Autres créances | 1 840 079.00 | | 1 840 079.00 | 1 840 079.00 |
CF Disponibilités | 54 116.00 | | 54 116.00 | 54 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 632.00 | | 4 632.00 | 4 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 855 656.00 | 32 847.00 | 2 822 808.00 | 2 855 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 955 565.00 | 434 026.00 | 3 521 539.00 | 3 955 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 008 290.00 | 1 009 731.00 | | 1 008 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 992.00 | -1 441.00 | | 32 992.00 |
DL TOTAL (I) | 1 452 283.00 | 1 419 290.00 | | 1 452 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 640.00 | 579 538.00 | | 405 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 888 519.00 | 853 105.00 | | 888 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 333.00 | 445 600.00 | | 362 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 600.00 | 227 965.00 | | 217 600.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
EA Autres dettes | 192 588.00 | 150 000.00 | | 192 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 069 256.00 | 2 258 784.00 | | 2 069 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 521 539.00 | 3 678 075.00 | | 3 521 539.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 888 519.00 | | | 888 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 965 735.00 | | 2 965 735.00 | 2 965 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 965 735.00 | | 2 965 735.00 | 2 965 735.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 969 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 236 551.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 56 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 840 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 527 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 239.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 613.00 | |
GE Autres charges | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 910 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 183.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 820.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 230.00 | 13 228.00 | | 4 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 230.00 | 13 228.00 | | 4 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 638.00 | 38 459.00 | | 14 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 638.00 | 38 459.00 | | 14 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 408.00 | -25 230.00 | | -10 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 977 669.00 | 2 682 935.00 | | 2 977 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 944 677.00 | 2 684 376.00 | | 2 944 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 992.00 | -1 441.00 | | 32 992.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 206.00 | | | 48 206.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 22 097.00 | | |