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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 873.00 | 1 333.00 | 540.00 | 1 873.00 |
AH Fonds commercial | 129 278.00 | | 129 278.00 | 129 278.00 |
AN Terrains | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 988.00 | 6 838.00 | 5 150.00 | 11 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 783.00 | 40 856.00 | 26 928.00 | 67 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 233.00 | 49 027.00 | 164 206.00 | 213 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 763.00 | | 21 763.00 | 21 763.00 |
BT Marchandises | 51 977.00 | | 51 977.00 | 51 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 123.00 | 15 798.00 | 202 325.00 | 218 123.00 |
BZ Autres créances | 34 017.00 | | 34 017.00 | 34 017.00 |
CF Disponibilités | 155 710.00 | | 155 710.00 | 155 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 129.00 | | 7 129.00 | 7 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 719.00 | 15 798.00 | 472 921.00 | 488 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 952.00 | 64 825.00 | 637 127.00 | 701 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | 1 519.00 | | 15 200.00 |
DH Report à nouveau | 234 360.00 | 209 260.00 | | 234 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 489.00 | 38 781.00 | | 17 489.00 |
DL TOTAL (I) | 419 050.00 | 401 560.00 | | 419 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 030.00 | 6 802.00 | | 19 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87.00 | 493.00 | | 87.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 221.00 | 95 444.00 | | 128 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 318.00 | 57 274.00 | | 64 318.00 |
EA Autres dettes | 6 422.00 | 19 636.00 | | 6 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 077.00 | 179 650.00 | | 218 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 127.00 | 581 210.00 | | 637 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 078.00 | 177 620.00 | | 201 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 241 818.00 | | 1 241 818.00 | 1 241 818.00 |
FG Production vendue services | 10 422.00 | | 10 422.00 | 10 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 252 240.00 | | 1 252 240.00 | 1 252 240.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 852.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 253 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 960 395.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 796.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 037.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 229 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 327.00 | 23 223.00 | | 19 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 928.00 | | | 928.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 484.00 | | | -3 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 065.00 | 5 484.00 | | 3 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 253 997.00 | 1 263 369.00 | | 1 253 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 236 508.00 | 1 224 588.00 | | 1 236 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 489.00 | 38 781.00 | | 17 489.00 |