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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
AH Fonds commercial | 129 278.00 | | 129 278.00 | 129 278.00 |
AN Terrains | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 988.00 | 8 272.00 | 3 716.00 | 11 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 783.00 | 46 596.00 | 21 187.00 | 67 783.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 284.00 | | 4 284.00 | 4 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 547.00 | 56 741.00 | 160 806.00 | 217 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 938.00 | | 26 938.00 | 26 938.00 |
BT Marchandises | 54 098.00 | 5 441.00 | 48 657.00 | 54 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 722.00 | 23 397.00 | 261 325.00 | 284 722.00 |
BZ Autres créances | 20 789.00 | | 20 789.00 | 20 789.00 |
CF Disponibilités | 194 324.00 | | 194 324.00 | 194 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 523.00 | | 7 523.00 | 7 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 394.00 | 28 838.00 | 559 556.00 | 588 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 941.00 | 85 579.00 | 720 362.00 | 805 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
DH Report à nouveau | 264 198.00 | 234 360.00 | | 264 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 596.00 | 31 506.00 | | 37 596.00 |
DL TOTAL (I) | 470 663.00 | 433 066.00 | | 470 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 460.00 | 19 030.00 | | 11 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106.00 | 17 087.00 | | 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 158.00 | 128 221.00 | | 151 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 914.00 | 73 315.00 | | 76 914.00 |
EA Autres dettes | 10 062.00 | 3 901.00 | | 10 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 699.00 | 241 554.00 | | 249 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 362.00 | 674 621.00 | | 720 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 971.00 | 241 554.00 | | 243 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 375 877.00 | | 1 375 877.00 | 1 375 877.00 |
FG Production vendue services | 8 168.00 | | 8 168.00 | 8 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 384 045.00 | | 1 384 045.00 | 1 384 045.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52.00 | |
FQ Autres produits | | | 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 384 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 947 692.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 723.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 714.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 040.00 | |
GE Autres charges | | | 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 332 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52.00 | | | 52.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 552.00 | 28 327.00 | | 7 552.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 790.00 | 928.00 | | 6 790.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 556.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 790.00 | 3 484.00 | | 6 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 364.00 | -3 484.00 | | -5 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 455.00 | 5 539.00 | | 8 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 385 911.00 | 1 296 486.00 | | 1 385 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 348 314.00 | 1 264 980.00 | | 1 348 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 596.00 | 31 506.00 | | 37 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 233.00 | | 4 314.00 | 213 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 151.00 | | | 131 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 082.00 | | 4 284.00 | 81 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 30.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 027.00 | 7 714.00 | | 49 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 333.00 | 540.00 | | 1 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 693.00 | 7 175.00 | | 47 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 5 441.00 | | |
6T Sur comptes clients | 15 798.00 | 7 599.00 | | 15 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 798.00 | 13 040.00 | | 15 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 798.00 | 13 040.00 | | 15 798.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 040.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 158.00 | 151 158.00 | | 151 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 610.00 | 19 610.00 | | 19 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 971.00 | 50 971.00 | | 50 971.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 062.00 | 10 062.00 | | 10 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
UX Autres créances clients | 233 679.00 | | | 233 679.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 042.00 | | | 51 042.00 |
VB T. V. A. | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 419.00 | 5 691.00 | 5 728.00 | 11 419.00 |
VI Groupe et associés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VP Divers | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 345.00 | | | 16 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 523.00 | | | 7 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 064.00 | 314 064.00 | | 314 064.00 |
VW T.V.A. | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 699.00 | 243 971.00 | 5 728.00 | 249 699.00 |