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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 344 633.00 | 281 912.00 | 62 721.00 | 344 633.00 |
040 Immobilisations financières | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 495 295.00 | 281 912.00 | 213 383.00 | 495 295.00 |
060 Stock marchandises | 15 097.00 | | 15 097.00 | 15 097.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 203.00 | | 4 203.00 | 4 203.00 |
072 Créances – Autres | 123 578.00 | | 123 578.00 | 123 578.00 |
084 Disponibilités | 24 013.00 | | 24 013.00 | 24 013.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 169 726.00 | | 169 726.00 | 169 726.00 |
110 Total général Actif | 665 021.00 | 281 912.00 | 383 109.00 | 665 021.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 77 273.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 63 933.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 152 206.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 22 268.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 108 468.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 001.00 | |
172 Autres dettes | | | 39 165.00 | |
176 Total des dettes | | | 208 635.00 | |
180 Total général Passif | | | 383 109.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 123.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 72 422.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 123.00 | | | 123.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 495 172.00 | | | 495 172.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 123.00 | | | 123.00 |