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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 357 293.00 | 324 351.00 | 32 942.00 | 357 293.00 |
040 Immobilisations financières | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 508 167.00 | 324 351.00 | 183 816.00 | 508 167.00 |
060 Stock marchandises | 12 917.00 | | 12 917.00 | 12 917.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 631.00 | | 6 631.00 | 6 631.00 |
072 Créances – Autres | 22 580.00 | | 22 580.00 | 22 580.00 |
084 Disponibilités | 12 963.00 | | 12 963.00 | 12 963.00 |
092 Charges constatées d’avance | 18 121.00 | | 18 121.00 | 18 121.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 213.00 | | 73 213.00 | 73 213.00 |
110 Total général Actif | 581 381.00 | 324 351.00 | 257 030.00 | 581 381.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 74 978.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 673.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 651.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 961.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 67 715.00 | |
172 Autres dettes | | | 43 703.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 13 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 163 379.00 | |
180 Total général Passif | | | 257 030.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 761.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 386.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 289.00 | | | 289.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |