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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 212 958.00 | | 212 958.00 | 212 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 612.00 | | 247 612.00 | 247 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BZ Autres créances | 41 554.00 | | 41 554.00 | 41 554.00 |
CF Disponibilités | 6 095.00 | | 6 095.00 | 6 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 249.00 | | 57 249.00 | 57 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 861.00 | | 304 861.00 | 304 861.00 |
CP Parts à moins d’un an | 212 958.00 | | | 212 958.00 |
CU Autres participations | 34 654.00 | | 34 654.00 | 34 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 000.00 | 124 000.00 | | 124 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
DG Autres réserves | 154 146.00 | 272 110.00 | | 154 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 715.00 | -117 964.00 | | 6 715.00 |
DL TOTAL (I) | 297 261.00 | 290 546.00 | | 297 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 600.00 | 1 600.00 | | 7 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 861.00 | 292 146.00 | | 304 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 600.00 | 1 600.00 | | 7 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 029.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 123 410.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 123 411.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -123 411.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 333.00 | | | 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 029.00 | 13 667.00 | | 14 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 314.00 | 131 631.00 | | 7 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 715.00 | -117 964.00 | | 6 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 583.00 | | 46 029.00 | 226 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 247 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 247 612.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226 583.00 | | 46 029.00 | 226 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 212 958.00 | 212 958.00 | | 212 958.00 |
UX Autres créances clients | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
VB T. V. A. | 126.00 | | | 126.00 |
VC Groupe et associés | 138.00 | | | 138.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 083.00 | | | 40 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 112.00 | 264 112.00 | | 264 112.00 |
VW T.V.A. | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |