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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 182 824.00 | | 182 824.00 | 182 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 478.00 | | 313 478.00 | 313 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BZ Autres créances | 19 707.00 | | 19 707.00 | 19 707.00 |
CF Disponibilités | 14 562.00 | | 14 562.00 | 14 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 869.00 | | 43 869.00 | 43 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 347.00 | | 357 347.00 | 357 347.00 |
CU Autres participations | 130 654.00 | | 130 654.00 | 130 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 000.00 | 124 000.00 | | 124 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
DG Autres réserves | 161 432.00 | 160 861.00 | | 161 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 231.00 | 571.00 | | -38 231.00 |
DL TOTAL (I) | 259 601.00 | 297 832.00 | | 259 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 545.00 | 500.00 | | 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 45.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 745.00 | 97 145.00 | | 97 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 347.00 | 394 978.00 | | 357 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 745.00 | 97 145.00 | | 2 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 308.00 | 8 000.00 | | 9 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 539.00 | 7 428.00 | | 47 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 231.00 | 571.00 | | -38 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 212.00 | | 61 266.00 | 252 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 313 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 478.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252 212.00 | | 61 266.00 | 252 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 182 824.00 | | | 182 824.00 |
UX Autres créances clients | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
VB T. V. A. | 100.00 | | | 100.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VI Groupe et associés | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 131.00 | 29 307.00 | 182 824.00 | 212 131.00 |
VW T.V.A. | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 745.00 | 2 745.00 | | 97 745.00 |