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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 464.00 | 1 927.00 | 1 538.00 | 3 464.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 761.00 | 2 164.00 | 1 598.00 | 3 761.00 |
060 Stock marchandises | 16 175.00 | 6 000.00 | 10 175.00 | 16 175.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 659.00 | | 60 659.00 | 60 659.00 |
072 Créances – Autres | 50 100.00 | | 50 100.00 | 50 100.00 |
084 Disponibilités | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
092 Charges constatées d’avance | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 516.00 | 6 000.00 | 122 516.00 | 128 516.00 |
110 Total général Actif | 132 278.00 | 8 164.00 | 124 114.00 | 132 278.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 737.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 227.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 990.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 002.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 532.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 055.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 591.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 124.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 114.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 371 050.00 | | | 371 050.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 483 992.00 | 56 843.00 | | 483 992.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 300.00 | | | 300.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 300.00 | 568.00 | | 300.00 |
230 Autres produits | 1 039.00 | 100.00 | | 1 039.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 485 331.00 | 57 511.00 | | 485 331.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 411 764.00 | 51 023.00 | | 411 764.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 19 867.00 | -6 957.00 | | 19 867.00 |
242 Autres charges externes. | 23 495.00 | 26 184.00 | | 23 495.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 393.00 | 1 645.00 | | 2 393.00 |
254 Dotations aux amortissements | 276.00 | 271.00 | | 276.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
262 Autres charges | 17.00 | 5.00 | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 463 811.00 | 72 170.00 | | 463 811.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 520.00 | -14 660.00 | | 21 520.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 050.00 | | |
294 Charges financières | 72.00 | 20.00 | | 72.00 |
300 Charges exceptionnelles | 68.00 | 367.00 | | 68.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 227.00 | -10 996.00 | | 20 227.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 000.00 | | | 6 000.00 |