| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 850.00 | 1 843.00 | 3 006.00 | 4 850.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 910.00 | 1 843.00 | 3 066.00 | 4 910.00 |
060 Stock marchandises | 9 827.00 | | 9 827.00 | 9 827.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 749.00 | | 55 749.00 | 55 749.00 |
072 Créances – Autres | 24 064.00 | | 24 064.00 | 24 064.00 |
084 Disponibilités | 3 448.00 | | 3 448.00 | 3 448.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 088.00 | | 93 088.00 | 93 088.00 |
110 Total général Actif | 97 997.00 | 1 843.00 | 96 154.00 | 97 997.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 273.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 940.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 832.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 500.00 | |
172 Autres dettes | | | 58 821.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 321.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 154.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 333.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 5 357.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 404 880.00 | | | 404 880.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 471 333.00 | 790 823.00 | | 471 333.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 500.00 | 1 102.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 6 004.00 | 5.00 | | 6 004.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 478 838.00 | 791 929.00 | | 478 838.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 444 096.00 | 770 054.00 | | 444 096.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 18 608.00 | -12 260.00 | | 18 608.00 |
242 Autres charges externes. | 25 477.00 | 26 990.00 | | 25 477.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 686.00 | 1 597.00 | | 2 686.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 026.00 | 711.00 | | 1 026.00 |
262 Autres charges | 520.00 | 10.00 | | 520.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 493 565.00 | 787 102.00 | | 493 565.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 727.00 | 4 827.00 | | -14 727.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 189.00 | 800.00 | | 189.00 |
294 Charges financières | 6.00 | | | 6.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 844.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -15 940.00 | 4 783.00 | | -15 940.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 237.00 | | | 237.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 333.00 | | | 333.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 161.00 | | | 7 161.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 333.00 | | | 333.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 524.00 | | | 524.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -524.00 | | | -524.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 462.00 | | | 462.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 704.00 | | | 29 704.00 |