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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 740.00 | 6 740.00 | | 6 740.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 87 611.00 | | 87 611.00 | 87 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 251.00 | 6 740.00 | 387 511.00 | 394 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
BZ Autres créances | 76 324.00 | | 76 324.00 | 76 324.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CF Disponibilités | 65 135.00 | | 65 135.00 | 65 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 397.00 | | 164 397.00 | 164 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 647.00 | 6 740.00 | 551 907.00 | 558 647.00 |
CU Autres participations | 299 900.00 | | 299 900.00 | 299 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 446 788.00 | 409 857.00 | | 446 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 821.00 | 36 931.00 | | 13 821.00 |
DL TOTAL (I) | 509 409.00 | 495 588.00 | | 509 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138.00 | 303.00 | | 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 803.00 | 7 431.00 | | 4 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 233.00 | 41 913.00 | | 36 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 498.00 | 49 647.00 | | 42 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 907.00 | 545 235.00 | | 551 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 910.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 041.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 677.00 | 3 753.00 | | 12 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 449.00 | 272 103.00 | | 231 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 628.00 | 235 172.00 | | 217 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 821.00 | 36 931.00 | | 13 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 189.00 | | | 401 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 387 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 394 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 740.00 | | | 6 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 394 449.00 | | | 394 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 740.00 | | | 6 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 740.00 | | | 6 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 325.00 | 1.00 | 1 324.00 | 1 325.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 87 611.00 | | | 87 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 735.00 | 99 124.00 | 87 611.00 | 186 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 498.00 | 41 174.00 | 1 324.00 | 42 498.00 |