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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 032.00 | | 302 032.00 | 302 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 343 980.00 | | 343 980.00 | 343 980.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CF Disponibilités | 22 951.00 | | 22 951.00 | 22 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 069.00 | | 367 069.00 | 367 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 101.00 | | 669 101.00 | 669 101.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
CU Autres participations | 299 900.00 | | 299 900.00 | 299 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 578 499.00 | 517 822.00 | | 578 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 994.00 | 60 676.00 | | 5 994.00 |
DL TOTAL (I) | 633 293.00 | 627 299.00 | | 633 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 231.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 599.00 | 11 234.00 | | 8 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 208.00 | 98 150.00 | | 27 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 807.00 | 109 615.00 | | 35 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 101.00 | 736 915.00 | | 669 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 807.00 | 109 615.00 | | 35 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 846.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 436.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 061.00 | 13 370.00 | | 1 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 961.00 | 301 329.00 | | 272 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 967.00 | 240 652.00 | | 266 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 994.00 | 60 676.00 | | 5 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 502.00 | | | 430 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 128 470.00 | 302 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 470.00 | 302 032.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430 502.00 | | | 430 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 599.00 | 8 599.00 | | 8 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 512.00 | 7 512.00 | | 7 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 860.00 | 9 860.00 | | 9 860.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VB T. V. A. | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VC Groupe et associés | 337 985.00 | 337 985.00 | | 337 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 112.00 | 346 112.00 | | 346 112.00 |
VW T.V.A. | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 808.00 | 35 808.00 | | 35 808.00 |