| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 055.00 | 1 018.00 | 37.00 | 1 055.00 |
AN Terrains | 321 625.00 | 58 907.00 | 262 718.00 | 321 625.00 |
AP Constructions | 874 352.00 | 299 165.00 | 575 187.00 | 874 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 860.00 | 112 770.00 | 132 090.00 | 244 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 169.00 | 107 082.00 | 111 087.00 | 218 169.00 |
AV Immobilisations en cours | 227 723.00 | | 227 723.00 | 227 723.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 573 434.00 | 1 573 434.00 | | 1 573 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 943 452.00 | 14 634 550.00 | 1 308 903.00 | 15 943 452.00 |
BN En cours de production de biens | 54 720.00 | | 54 720.00 | 54 720.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 94 032.00 | 170.00 | 93 862.00 | 94 032.00 |
BZ Autres créances | 188 534.00 | | 188 534.00 | 188 534.00 |
CF Disponibilités | 51 778.00 | | 51 778.00 | 51 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 389 064.00 | 170.00 | 388 894.00 | 389 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 332 516.00 | 14 634 720.00 | 1 697 797.00 | 16 332 516.00 |
CU Autres participations | 12 482 175.00 | 12 482 175.00 | | 12 482 175.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 318 052.00 | -4 989 037.00 | | -5 318 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -229 825.00 | -329 015.00 | | -229 825.00 |
DL TOTAL (I) | -5 525 878.00 | -5 296 052.00 | | -5 525 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 644.00 | | | 71 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 009 697.00 | 6 678 165.00 | | 7 009 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 918.00 | 56 786.00 | | 40 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 175.00 | 87 258.00 | | 101 175.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 223 674.00 | 6 822 210.00 | | 7 223 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 697 797.00 | 1 526 157.00 | | 1 697 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 223 674.00 | 6 822 210.00 | | 7 223 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 644.00 | | | 71 644.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 400 822.00 | | 400 822.00 | 400 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 822.00 | | 400 822.00 | 400 822.00 |
FM Production stockée | | | 15 177.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 659.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 460.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 170.00 | |
GE Autres charges | | | 1 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 668 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -251 873.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -251 873.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 9 371.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 767.00 | 1 074.00 | | 767.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 800.00 | 622.00 | | 1 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 191.00 | | | 191.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | 18 417.00 | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 191.00 | 18 417.00 | | 25 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 144.00 | 10 677.00 | | 3 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 219.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 144.00 | 14 896.00 | | 3 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 047.00 | 3 520.00 | | 22 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 991.00 | 377 884.00 | | 441 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 671 817.00 | 706 899.00 | | 671 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -229 825.00 | -329 015.00 | | -229 825.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 711 554.00 | | 269 310.00 | 15 711 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 055 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 411.00 | 15 943 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 960.00 | 1 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 451.00 | 1 886 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 948.00 | | 67.00 | 2 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 652 937.00 | | 269 243.00 | 1 652 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 055 669.00 | | | 14 055 669.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 826.00 | 126 460.00 | 28 344.00 | 480 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 948.00 | 30.00 | 1 960.00 | 2 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 877.00 | 126 430.00 | 26 384.00 | 477 877.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 15 734 340.00 | | | 15 734 340.00 |
6T Sur comptes clients | | 170.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 055 609.00 | 170.00 | | 14 055 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 055 609.00 | 170.00 | | 14 055 609.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 170.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 918.00 | 40 918.00 | | 40 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 133.00 | 9 133.00 | | 9 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 280.00 | 21 280.00 | | 21 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 573 434.00 | 1 573 434.00 | | 1 573 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 94 032.00 | | | 94 032.00 |
VB T. V. A. | 75 444.00 | | | 75 444.00 |
VC Groupe et associés | 31 570.00 | | | 31 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 644.00 | 71 644.00 | | 71 644.00 |
VI Groupe et associés | 7 005 497.00 | 7 005 497.00 | | 7 005 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 909.00 | | | 10 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 611.00 | | | 70 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 856 060.00 | 1 856 060.00 | | 1 856 060.00 |
VW T.V.A. | 68 251.00 | 68 251.00 | | 68 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 223 674.00 | 7 223 674.00 | | 7 223 674.00 |