| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 055.00 | 1 052.00 | 3.00 | 1 055.00 |
AN Terrains | 321 625.00 | 88 439.00 | 233 187.00 | 321 625.00 |
AP Constructions | 875 572.00 | 331 438.00 | 544 135.00 | 875 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 276.00 | 139 938.00 | 161 339.00 | 301 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 820.00 | 104 630.00 | 102 190.00 | 206 820.00 |
AV Immobilisations en cours | 328 307.00 | | 328 307.00 | 328 307.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 573 434.00 | 1 573 434.00 | | 1 573 434.00 |
BF Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 140 324.00 | 14 721 104.00 | 1 419 220.00 | 16 140 324.00 |
BN En cours de production de biens | 56 702.00 | | 56 702.00 | 56 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 071.00 | | 38 071.00 | 38 071.00 |
BZ Autres créances | 212 750.00 | | 212 750.00 | 212 750.00 |
CF Disponibilités | 4 792.00 | | 4 792.00 | 4 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 542.00 | | 9 542.00 | 9 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 856.00 | | 321 856.00 | 321 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 462 180.00 | 14 721 104.00 | 1 741 076.00 | 16 462 180.00 |
CU Autres participations | 12 482 175.00 | 12 482 175.00 | | 12 482 175.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 547 878.00 | -5 318 052.00 | | -5 547 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -276 644.00 | -229 825.00 | | -276 644.00 |
DL TOTAL (I) | -5 802 522.00 | -5 525 878.00 | | -5 802 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 920.00 | 71 644.00 | | 59 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 334 208.00 | 7 009 697.00 | | 7 334 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 976.00 | 40 918.00 | | 46 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 681.00 | 101 175.00 | | 100 681.00 |
EA Autres dettes | 1 812.00 | 240.00 | | 1 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 543 598.00 | 7 223 674.00 | | 7 543 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 741 076.00 | 1 697 797.00 | | 1 741 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 543 598.00 | 7 223 674.00 | | 7 543 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 920.00 | 71 644.00 | | 59 920.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 294 471.00 | | 294 471.00 | 294 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 471.00 | | 294 471.00 | 294 471.00 |
FM Production stockée | | | 1 981.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 807.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 425.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 568 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -260 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -261 332.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 157.00 | 767.00 | | 1 157.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 293.00 | 1 800.00 | | 2 293.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 191.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 191.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | 3 144.00 | | 67.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 246.00 | | | 15 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 313.00 | 3 144.00 | | 15 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 313.00 | 22 047.00 | | -15 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 127.00 | 441 991.00 | | 308 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 772.00 | 671 817.00 | | 584 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -276 644.00 | -229 825.00 | | -276 644.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 943 452.00 | | 237 987.00 | 15 943 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 105 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 116.00 | 16 140 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 116.00 | 2 033 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 886 729.00 | | 187 987.00 | 1 886 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 055 669.00 | | 50 000.00 | 14 055 669.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 578 941.00 | 112 425.00 | 25 870.00 | 578 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 018.00 | 34.00 | | 1 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 923.00 | 112 391.00 | 25 870.00 | 577 923.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 15 734 340.00 | | | 15 734 340.00 |
6T Sur comptes clients | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 055 779.00 | | 170.00 | 14 055 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 055 779.00 | | 170.00 | 14 055 779.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 170.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 976.00 | 46 976.00 | | 46 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 175.00 | 9 175.00 | | 9 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 059.00 | 21 059.00 | | 21 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 573 434.00 | 1 573 434.00 | | 1 573 434.00 |
UP Prêts | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 38 071.00 | | | 38 071.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 739.00 | | | 739.00 |
VB T. V. A. | 45 523.00 | | | 45 523.00 |
VC Groupe et associés | 67 882.00 | | | 67 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 920.00 | 59 920.00 | | 59 920.00 |
VI Groupe et associés | 7 330 008.00 | 7 330 008.00 | | 7 330 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 798.00 | | | 11 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 809.00 | | | 86 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 542.00 | | | 9 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 883 857.00 | 1 883 857.00 | | 1 883 857.00 |
VW T.V.A. | 66 800.00 | 66 800.00 | | 66 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 543 598.00 | 7 543 598.00 | | 7 543 598.00 |