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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 177.00 | 11 458.00 | 22 719.00 | 34 177.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 576.00 | 11 857.00 | 22 719.00 | 34 576.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 147.00 | | 7 147.00 | 7 147.00 |
072 Créances – Autres | 4 225.00 | | 4 225.00 | 4 225.00 |
084 Disponibilités | 55 329.00 | | 55 329.00 | 55 329.00 |
092 Charges constatées d’avance | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 470.00 | | 67 470.00 | 67 470.00 |
110 Total général Actif | 102 046.00 | 11 857.00 | 90 189.00 | 102 046.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 060.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 506.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 966.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 029.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 184.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 194.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 223.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 189.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 718.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 17 083.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 139 095.00 | | | 139 095.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 351.00 | | | 142 351.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 496.00 | | | 16 496.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -44.00 | | | -44.00 |
242 Autres charges externes. | 21 697.00 | | | 21 697.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 540.00 | | | 540.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 387.00 | | | 44 387.00 |
252 Charges sociales | 26 163.00 | | | 26 163.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 821.00 | | | 4 821.00 |
262 Autres charges | 32.00 | | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 688.00 | | | 116 688.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 663.00 | | | 25 663.00 |
280 Produits financiers | 213.00 | | | 213.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 083.00 | | | 17 083.00 |
294 Charges financières | 201.00 | | | 201.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 710.00 | | | 16 710.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 506.00 | | | 22 506.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 860.00 | | | 860.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 858.00 | | | 17 858.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 298.00 | | | 39 298.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 718.00 | | | 18 718.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 440.00 | | | 23 440.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 374.00 | | | 374.00 |