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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 217.00 | 13 419.00 | 16 798.00 | 30 217.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 616.00 | 13 818.00 | 16 798.00 | 30 616.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 759.00 | | 3 759.00 | 3 759.00 |
072 Créances – Autres | 6 168.00 | | 6 168.00 | 6 168.00 |
084 Disponibilités | 44 846.00 | | 44 846.00 | 44 846.00 |
092 Charges constatées d’avance | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 805.00 | | 55 805.00 | 55 805.00 |
110 Total général Actif | 86 421.00 | 13 818.00 | 72 603.00 | 86 421.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 567.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 657.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 624.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 718.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 279.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 192.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 983.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 980.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 603.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 741.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 156.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 138 619.00 | | | 138 619.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 735.00 | | | 141 735.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 345.00 | | | 20 345.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 22.00 | | | 22.00 |
242 Autres charges externes. | 24 051.00 | | | 24 051.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 551.00 | | | 551.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 995.00 | | | 995.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 830.00 | | | 48 830.00 |
252 Charges sociales | 32 697.00 | | | 32 697.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 276.00 | | | 132 276.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 460.00 | | | 9 460.00 |
280 Produits financiers | 94.00 | | | 94.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
294 Charges financières | 216.00 | | | 216.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 502.00 | | | 502.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 657.00 | | | 9 657.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 695.00 | | | 695.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 575.00 | | | 34 575.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 822.00 | | | 822.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 484.00 | | | 7 484.00 |