| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 485 000.00 | | 485 000.00 | 485 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 142 398.00 | 95 407.00 | 46 991.00 | 142 398.00 |
040 Immobilisations financières | 14 874.00 | | 14 874.00 | 14 874.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 642 272.00 | 95 407.00 | 546 865.00 | 642 272.00 |
060 Stock marchandises | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
072 Créances – Autres | 29 631.00 | | 29 631.00 | 29 631.00 |
084 Disponibilités | 61 825.00 | | 61 825.00 | 61 825.00 |
092 Charges constatées d’avance | 19 407.00 | | 19 407.00 | 19 407.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 314.00 | | 114 314.00 | 114 314.00 |
110 Total général Actif | 756 586.00 | 95 407.00 | 661 179.00 | 756 586.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 84 016.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 958.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 201.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 142 175.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91 536.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 218.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 317 926.00 | | |
172 Autres dettes | | | 384 250.00 | |
176 Total des dettes | | | 519 004.00 | |
180 Total général Passif | | | 661 179.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 184.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 219.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 525 156.00 | 512 996.00 | | 525 156.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 95.00 | 25.00 | | 95.00 |
230 Autres produits | 7 397.00 | 4 729.00 | | 7 397.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 532 648.00 | 517 750.00 | | 532 648.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 150 025.00 | 149 584.00 | | 150 025.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -135.00 | -115.00 | | -135.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 800.00 | 8 483.00 | | 7 800.00 |
242 Autres charges externes. | 107 285.00 | 122 482.00 | | 107 285.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 983.00 | 7 303.00 | | 5 983.00 |
250 Rémunérations du personnel | 149 346.00 | 147 956.00 | | 149 346.00 |
252 Charges sociales | 32 116.00 | 25 611.00 | | 32 116.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 568.00 | 19 530.00 | | 18 568.00 |
262 Autres charges | 61.00 | | | 61.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 471 049.00 | 480 834.00 | | 471 049.00 |
270 Résultat d’exploitation | 61 599.00 | 36 916.00 | | 61 599.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 24.00 | 3 920.00 | | 24.00 |
294 Charges financières | 16 082.00 | 17 522.00 | | 16 082.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2.00 | 2 091.00 | | 2.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 340.00 | 2 267.00 | | 340.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 201.00 | 18 957.00 | | 45 201.00 |