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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 485 000.00 | | 485 000.00 | 485 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 196 552.00 | 28 389.00 | 168 163.00 | 196 552.00 |
040 Immobilisations financières | 14 877.00 | | 14 877.00 | 14 877.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 696 429.00 | 28 389.00 | 668 040.00 | 696 429.00 |
060 Stock marchandises | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 513.00 | | 3 513.00 | 3 513.00 |
072 Créances – Autres | 47 160.00 | | 47 160.00 | 47 160.00 |
084 Disponibilités | 27 229.00 | | 27 229.00 | 27 229.00 |
092 Charges constatées d’avance | 18 265.00 | | 18 265.00 | 18 265.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 577.00 | | 97 577.00 | 97 577.00 |
110 Total général Actif | 794 005.00 | 28 389.00 | 765 616.00 | 794 005.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 129 217.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 958.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 570.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 133 605.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 220 525.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 156.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 317 147.00 | | |
172 Autres dettes | | | 369 330.00 | |
176 Total des dettes | | | 632 011.00 | |
180 Total général Passif | | | 765 616.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 179 425.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 650.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 158 487.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 507 063.00 | 525 156.00 | | 507 063.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 95.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
230 Autres produits | 5 229.00 | 7 397.00 | | 5 229.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 515 653.00 | 532 648.00 | | 515 653.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 148 339.00 | 150 025.00 | | 148 339.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 80.00 | -135.00 | | 80.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 825.00 | 7 800.00 | | 10 825.00 |
242 Autres charges externes. | 112 846.00 | 107 285.00 | | 112 846.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 167.00 | 5 983.00 | | 9 167.00 |
250 Rémunérations du personnel | 152 910.00 | 149 346.00 | | 152 910.00 |
252 Charges sociales | 30 442.00 | 32 116.00 | | 30 442.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 579.00 | 18 568.00 | | 19 579.00 |
262 Autres charges | | 61.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 484 187.00 | 471 049.00 | | 484 187.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 466.00 | 61 599.00 | | 31 466.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 968.00 | 24.00 | | 5 968.00 |
294 Charges financières | 16 844.00 | 16 082.00 | | 16 844.00 |
300 Charges exceptionnelles | 38 690.00 | 2.00 | | 38 690.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -9 529.00 | 340.00 | | -9 529.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 570.00 | 45 201.00 | | -8 570.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 82 021.00 | | | 82 021.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 30 259.00 | | | 30 259.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 59 587.00 | | | 59 587.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 555.00 | | | 7 555.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 642 272.00 | | | 642 272.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 179 425.00 | | | 179 425.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 125 268.00 | | | 125 268.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 38 672.00 | | | 38 672.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -33 022.00 | | | -33 022.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 973.00 | | | 52 973.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 214.00 | | | 32 214.00 |