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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 3 750.00 | 136.00 | 3 614.00 | 3 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 574.00 | 20 457.00 | 5 117.00 | 25 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 457.00 | 14 637.00 | 9 820.00 | 24 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 280.00 | 35 231.00 | 432 050.00 | 467 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
BZ Autres créances | 5 908.00 | | 5 908.00 | 5 908.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 2 783.00 | | 2 783.00 | 2 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 344.00 | | 3 344.00 | 3 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 696.00 | | 14 696.00 | 14 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 976.00 | 35 231.00 | 446 745.00 | 481 976.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 203 251.00 | 156 222.00 | | 203 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 895.00 | 47 029.00 | | 52 895.00 |
DL TOTAL (I) | 257 246.00 | 204 351.00 | | 257 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 736.00 | 92 401.00 | | 53 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 873.00 | 49 645.00 | | 65 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 960.00 | 44 317.00 | | 34 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 930.00 | 49 238.00 | | 34 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 499.00 | 235 601.00 | | 189 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 745.00 | 439 952.00 | | 446 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 499.00 | 190 016.00 | | 189 499.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 991.00 | 2 953.00 | | 7 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 483 705.00 | | 483 705.00 | 483 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 483 705.00 | | 483 705.00 | 483 705.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214 211.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 783.00 | |
GE Autres charges | | | 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 550.00 | 1 777.00 | | 1 550.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 814.00 | 6 645.00 | | 9 814.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 323.00 | 316.00 | | 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 359.00 | 258.00 | | 2 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 359.00 | 258.00 | | 2 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 359.00 | -258.00 | | -2 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 686.00 | 11 219.00 | | 15 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 307.00 | 498 126.00 | | 485 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 412.00 | 451 097.00 | | 432 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 895.00 | 47 029.00 | | 52 895.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 267.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 950.00 | | 8 330.00 | 458 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 467 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 450.00 | | 8 330.00 | 45 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 448.00 | 4 783.00 | | 30 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 448.00 | 4 783.00 | | 30 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 960.00 | 34 960.00 | | 34 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 567.00 | 8 567.00 | | 8 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 109.00 | 17 109.00 | | 17 109.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 65.00 | | | 65.00 |
VB T. V. A. | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 991.00 | 7 991.00 | | 7 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 745.00 | 45 745.00 | | 45 745.00 |
VI Groupe et associés | 65 873.00 | 65 873.00 | | 65 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 584.00 | | | 43 584.00 |
VP Divers | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 897.00 | | | 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 752.00 | 22 752.00 | | 22 752.00 |
VW T.V.A. | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 499.00 | 189 499.00 | | 189 499.00 |