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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 3 750.00 | 886.00 | 2 864.00 | 3 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 038.00 | 23 387.00 | 7 651.00 | 31 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 957.00 | 20 258.00 | 8 698.00 | 28 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 245.00 | 44 532.00 | 432 713.00 | 477 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
BZ Autres créances | 25 079.00 | | 25 079.00 | 25 079.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 9 519.00 | | 9 519.00 | 9 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 045.00 | | 38 045.00 | 38 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 290.00 | 44 532.00 | 470 758.00 | 515 290.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 52 895.00 | 52 895.00 | | 52 895.00 |
DH Report à nouveau | 241 771.00 | 203 251.00 | | 241 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 069.00 | 38 520.00 | | 14 069.00 |
DL TOTAL (I) | 309 836.00 | 295 767.00 | | 309 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 497.00 | 12 643.00 | | 8 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 795.00 | 50 905.00 | | 33 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 576.00 | 59 085.00 | | 49 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 053.00 | 52 520.00 | | 69 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 922.00 | 175 153.00 | | 160 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 758.00 | 470 920.00 | | 470 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 922.00 | 175 153.00 | | 160 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 497.00 | 12 643.00 | | 8 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 458 500.00 | | 458 500.00 | 458 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 458 500.00 | | 458 500.00 | 458 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228 941.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 696.00 | |
GE Autres charges | | | 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 733.00 | 41 196.00 | | 1 733.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 659.00 | 11 301.00 | | 8 659.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 376.00 | 328.00 | | 376.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 653.00 | 2 117.00 | | 1 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 653.00 | 2 117.00 | | 1 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 290.00 | -2 117.00 | | 2 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 748.00 | 7 590.00 | | 1 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 186.00 | 524 788.00 | | 464 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 117.00 | 486 268.00 | | 450 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 069.00 | 38 520.00 | | 14 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 580.00 | | 5 665.00 | 471 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 477 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 080.00 | | 5 665.00 | 58 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 835.00 | 4 696.00 | | 39 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 835.00 | 4 696.00 | | 39 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 576.00 | 49 576.00 | | 49 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 150.00 | 11 150.00 | | 11 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 692.00 | 42 692.00 | | 42 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 165.00 | 6 165.00 | | 6 165.00 |
VB T. V. A. | 5 627.00 | 5 627.00 | | 5 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 497.00 | 8 497.00 | | 8 497.00 |
VI Groupe et associés | 33 795.00 | 33 795.00 | | 33 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 584.00 | 9 584.00 | | 9 584.00 |
VP Divers | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 519.00 | 9 519.00 | | 9 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 097.00 | 48 097.00 | | 48 097.00 |
VW T.V.A. | 11 587.00 | 11 587.00 | | 11 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 922.00 | 160 922.00 | | 160 922.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |