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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 470.00 | 775.00 | 695.00 | 1 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 643.00 | 2 750.00 | 894.00 | 3 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 128.00 | 3 524.00 | 1 604.00 | 5 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 267.00 | 4 980.00 | 285 287.00 | 290 267.00 |
BZ Autres créances | 67 661.00 | | 67 661.00 | 67 661.00 |
CF Disponibilités | 16 442.00 | | 16 442.00 | 16 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 268.00 | 4 980.00 | 371 288.00 | 376 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 396.00 | 8 504.00 | 372 892.00 | 381 396.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 496.00 | | | 18 496.00 |
DL TOTAL (I) | 73 496.00 | | | 73 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 178.00 | | | 59 178.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 206.00 | | | 222 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 814.00 | | | 15 814.00 |
EA Autres dettes | 37.00 | | | 37.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 396.00 | | | 299 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 892.00 | | | 372 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 396.00 | | | 299 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 605 253.00 | 130 119.00 | 2 735 372.00 | 2 605 253.00 |
FG Production vendue services | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 606 315.00 | 130 119.00 | 2 736 434.00 | 2 606 315.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 943.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 772 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 471 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 136.00 | |
GE Autres charges | | | 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 749 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 449.00 | | | 35 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 884.00 | | | -1 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 772 909.00 | | | 2 772 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 754 414.00 | | | 2 754 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 496.00 | | | 18 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 389.00 | 1 136.00 | | 2 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 539.00 | 236.00 | | 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 850.00 | 900.00 | | 1 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 206.00 | 222 206.00 | | 222 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
UX Autres créances clients | 285 013.00 | | | 285 013.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
VB T. V. A. | 11 584.00 | | | 11 584.00 |
VI Groupe et associés | 59 178.00 | 59 178.00 | | 59 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 227.00 | | | 10 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 850.00 | | | 45 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 826.00 | 354 572.00 | 5 254.00 | 359 826.00 |
VW T.V.A. | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 396.00 | 299 396.00 | | 299 396.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 515.00 | | | 515.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 394.00 | | | 19 394.00 |
ST Autres comptes | 186 175.00 | | | 186 175.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 8 918.00 | | | 8 918.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 650.00 | | | 650.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 268.00 | | | 147 268.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 175 280.00 | | | 175 280.00 |
ZE Dividendes | 59 178.00 | | | 59 178.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 218 470.00 | | | 218 470.00 |