| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 869.00 | 1 420.00 | 449.00 | 1 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 758.00 | 4 149.00 | 608.00 | 4 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 792.00 | 5 570.00 | 1 222.00 | 6 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 301.00 | 4 980.00 | 173 321.00 | 178 301.00 |
BZ Autres créances | 98 525.00 | | 98 525.00 | 98 525.00 |
CF Disponibilités | 66 304.00 | | 66 304.00 | 66 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 969.00 | 4 980.00 | 338 989.00 | 343 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 761.00 | 10 550.00 | 340 211.00 | 350 761.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 18 496.00 | | | 18 496.00 |
DH Report à nouveau | -43 728.00 | | | -43 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 055.00 | | | -54 055.00 |
DL TOTAL (I) | -24 287.00 | | | -24 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 244.00 | | | 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 265.00 | | | 333 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 902.00 | | | 7 902.00 |
EA Autres dettes | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 498.00 | | | 364 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 211.00 | | | 340 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 498.00 | | | 364 498.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 122 377.00 | | 2 122 377.00 | 2 122 377.00 |
FG Production vendue services | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 124 464.00 | | 2 124 464.00 | 2 124 464.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 126 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 860 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 915.00 | |
GE Autres charges | | | 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 179 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 389.00 | | | -1 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 126 875.00 | | | 2 126 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 180 930.00 | | | 2 180 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 055.00 | | | -54 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 792.00 | | | 6 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 655.00 | 915.00 | | 4 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 085.00 | 335.00 | | 1 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 570.00 | 580.00 | | 3 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 265.00 | 333 265.00 | | 333 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 173 047.00 | 173 047.00 | | 173 047.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
VB T. V. A. | 13 078.00 | 13 078.00 | | 13 078.00 |
VC Groupe et associés | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VI Groupe et associés | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 877.00 | 82 877.00 | | 82 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 816.00 | 277 666.00 | 150.00 | 277 816.00 |
VW T.V.A. | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 498.00 | 364 498.00 | | 364 498.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 856.00 | | | 856.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 783.00 | | | 9 783.00 |
ST Autres comptes | 215 408.00 | | | 215 408.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 307.00 | | | 5 307.00 |
YT Sous‐traitance | 40 102.00 | | | 40 102.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 634.00 | | | 634.00 |
YW Taxe professionnelle | 727.00 | | | 727.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 716.00 | | | 124 716.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 152 677.00 | | | 152 677.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 271 234.00 | | | 271 234.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |