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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 910.00 | 7 298.00 | 6 613.00 | 13 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 288.00 | 20 207.00 | 12 082.00 | 32 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 391.00 | 27 504.00 | 18 887.00 | 46 391.00 |
BT Marchandises | 13 983.00 | | 13 983.00 | 13 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 632.00 | 461.00 | 71 172.00 | 71 632.00 |
BZ Autres créances | 10 463.00 | | 10 463.00 | 10 463.00 |
CF Disponibilités | 100 086.00 | | 100 086.00 | 100 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 390.00 | 461.00 | 195 929.00 | 196 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 781.00 | 27 965.00 | 214 816.00 | 242 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 859.00 | 100.00 | | 859.00 |
DG Autres réserves | 44 165.00 | 44 165.00 | | 44 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 408.00 | 759.00 | | 33 408.00 |
DL TOTAL (I) | 91 182.00 | 57 774.00 | | 91 182.00 |
DP Provisions pour risques | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 818.00 | 9 151.00 | | 3 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 462.00 | 34 342.00 | | 63 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 788.00 | 18 440.00 | | 27 788.00 |
EA Autres dettes | 26 260.00 | 25 497.00 | | 26 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 328.00 | 87 430.00 | | 121 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 816.00 | 145 204.00 | | 214 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 306.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 306.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 306.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 462.00 | 63 462.00 | | 63 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 260.00 | 26 260.00 | | 26 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 227.00 | | | 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 514.00 | 82 322.00 | 192.00 | 82 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 328.00 | 121 328.00 | | 121 328.00 |